④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
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|
|
|
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建物
|
11,464,265
|
112,556
|
266,202 (123,301)
|
11,310,620
|
6,685,107
|
278,928
|
4,625,512
|
構築物
|
952,853
|
7,449
|
16,268 (771)
|
944,033
|
789,460
|
18,789
|
154,573
|
機械及び装置
|
7,925,438
|
203,277
|
159,603
|
7,969,112
|
6,585,509
|
309,464
|
1,383,603
|
車輌運搬具
|
11,130
|
―
|
―
|
11,130
|
11,130
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
4,693,979
|
140,736
|
81,966
|
4,752,749
|
4,612,018
|
219,875
|
140,730
|
土地
|
6,390,613
|
―
|
288,045 (271,293)
|
6,102,568
|
―
|
―
|
6,102,568
|
リース資産
|
263,987
|
59,759
|
27,426
|
296,320
|
218,289
|
25,014
|
78,031
|
建設仮勘定
|
56,576
|
1,355,315
|
510,422
|
901,469
|
―
|
―
|
901,469
|
有形固定資産計
|
31,758,844
|
1,879,095
|
1,349,934 (395,366)
|
32,288,004
|
18,901,515
|
852,073
|
13,386,489
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
36,531
|
―
|
―
|
36,531
|
―
|
―
|
36,531
|
ソフトウエア
|
1,247,217
|
207,800
|
15,745
|
1,439,272
|
1,230,402
|
54,778
|
208,869
|
ソフトウエア仮勘定
|
66,484
|
211,420
|
227,304
|
50,600
|
―
|
―
|
50,600
|
リース資産
|
31,527
|
―
|
―
|
31,527
|
25,078
|
1,934
|
6,448
|
施設利用権
|
72,953
|
―
|
71,038
|
1,914
|
―
|
―
|
1,914
|
無形固定資産計
|
1,454,713
|
419,220
|
314,087
|
1,559,845
|
1,255,480
|
56,712
|
304,365
|
長期前払費用
|
22,372
|
337
|
―
|
22,709
|
(7,564) 20,635
|
7,572
|
2,073
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
札幌製作所建設
|
576,647千円
|
建設仮勘定
|
広島支店新社屋建設
|
173,835千円
|
２ 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
３ 長期前払費用については、契約に基づく役務提供期間にわたって均等償却しております。
なお、一年以内償却予定金額を前払費用へ振替えて同科目で償却しており、償却累計額欄の( )内金額は前払費用に含まれている金額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
39,405
|
1,280
|
35,875
|
1,290
|
3,520
|
賞与引当金
|
172,520
|
180,050
|
172,520
|
―
|
180,050
|
役員賞与引当金
|
40,920
|
38,880
|
40,920
|
―
|
38,880
|
役員退職慰労引当金
|
399,670
|
25,920
|
338,750
|
―
|
86,840
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による取崩しであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。