(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自 2024年1月1日

至 2024年12月31日)

当連結会計年度

(自 2025年1月1日

至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益(△損失)

6,202

3,551

減価償却費及び償却費

9,542

10,360

減損損失

－

699

固定資産除売却損益(△は益)

108

△5

持分法による投資損益(△は益)

331

358

金融収益

29

△2,546

△1,435

金融費用

29

1,802

1,925

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△3,934

1,049

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,299

5,058

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

1,852

△2,147

引当金の増減額(△は減少)

△8

184

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

△508

△1,174

その他

3,012

△3,534

小計

13,554

14,889

利息の受取額

510

389

配当金の受取額

290

164

利息の支払額

△1,530

△1,675

法人所得税の支払額

△1,602

△4,639

法人所得税の還付額

1,090

77

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,312

9,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

7

－

有形固定資産の取得による支出

△6,710

△6,305

有形固定資産の除却による支出

△49

△51

有形固定資産の売却による収入

127

864

無形資産の取得による支出

△1,398

△1,491

投資有価証券の取得による支出

△138

△318

投資有価証券の売却による収入

8,185

51

子会社の取得による支出

5,32

△11,320

△5,655

関係会社株式の取得による支出

△540

△484

その他

406

△457

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,431

△13,848

 (単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自 2024年1月1日

至 2024年12月31日)

当連結会計年度

(自 2025年1月1日

至 2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32

11,134

2,865

短期借入金の返済による支出

32

△2,534

△1,321

リース負債の返済による支出

32

△2,116

△2,218

長期借入れによる収入

32

857

1,017

長期借入金の返済による支出

32

△2,703

△2,698

社債の発行による収入

32

8,953

－

非支配持分の取得による支出

－

△2,892

自己株式の取得による支出

23

△1,916

△656

自己株式の売却による収入

23

210

87

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

639

－

親会社の所有者への配当金の支払額

24

△2,424

△2,376

非支配株主への配当金の支払額

△94

△175

その他

△857

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,147

△8,366

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

3,087

1,253

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,115

△11,756

現金及び現金同等物の期首残高

6

37,854

50,970

現金及び現金同等物の期末残高

6

50,970

39,213