(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
133,446
253,792
減価償却費
21,638
33,350
減損損失
21,616
6,631
支払利息
6,096
7,070
株式交付費
5,939
-
投資事業組合運用損益（△は益）
1,282
966
補助金収入
△20,050
売掛金及び契約資産の増減額（△は増加）
△14,750
3,487
未収入金の増減額（△は増加）
△19,524
△38,440
預け金の増減額（△は増加）
△212,353
△232,131
未払金の増減額（△は減少）
△812
86,628
契約負債の増減額（△は減少）
10,336
△2,384
預り金の増減額（△は減少）
92,175
175,529
未払又は未収消費税等の増減額
△35,607
△2,479
その他
24,837
15,055
小計
34,320
287,024
利息及び配当金の受取額
101
1,599
利息の支払額
△6,459
△6,547
法人税等の支払額
△6,830
△7,046
補助金の受取額
20,050
21,132
295,080
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,015
△26,369
無形固定資産の取得による支出
△8,791
△2,390
投資有価証券の取得による支出
△30,000
敷金の差入による支出
△9,666
△131,277
△7,023
△7,433
△56,496
△167,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
81,982
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△50,040
△152,820
社債の償還による支出
△60,000
株式の発行による収入
271,275
自己株式の売却による収入
103,135
ストック・オプションの行使による収入
13,800
3,200
△3,108
375,062
△80,745
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
339,697
46,864
現金及び現金同等物の期首残高
1,004,479
1,344,177
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,344,177
※ 1,391,041