⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 （千円）
|
当期増加額 （千円）
|
当期減少額 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円）
|
当期償却額 （千円）
|
差引 当期末残高 （千円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
255,814
|
18,180
|
1,621
|
270,773
|
228,062
|
12,567
|
42,710
|
|
|
(1,621)
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
79,885
|
8,189
|
247
|
87,270
|
79,507
|
1,250
|
7,762
|
|
|
(247)
|
|
|
|
|
リース資産
|
18,378
|
－
|
－
|
14,700
|
13,584
|
787
|
1,115
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
354,077
|
26,369
|
1,868
|
372,743
|
321,154
|
14,605
|
51,588
|
|
|
(1,868)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
57,504
|
2,390
|
－
|
50,490
|
27,975
|
9,340
|
22,514
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
697
|
－
|
－
|
697
|
696
|
－
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
58,201
|
2,390
|
－
|
51,187
|
28,672
|
9,340
|
22,514
|
|
|
|
|
|
|
|
(注) １．ソフトウエアの当期首残高は、前期末償却済みの残高を控除して記載しております。
２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
（建物附属設備） 6,503千円 貸会議室内装工事
9,257千円 貸会議室資産除去債務
（工具、器具及び備品） 4,933千円 本社備品
４．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
（建物附属設備） 1,621千円 貸会議室減損損失
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第４回無担保社債
|
2018年３月30日
|
40,000
|
30,000
|
0.35
|
無担保社債
|
2028年３月31日
|
(10,000)
|
第６回無担保社債
|
2020年３月31日
|
50,000
|
―
|
0.16
|
無担保社債
|
2025年３月31日
|
(―)
|
合計
|
―
|
90,000
|
30,000
|
―
|
―
|
―
|
(10,000)
|
(注) １．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額です。
２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
10,000
|
10,000
|
10,000
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
200,000
|
81,982
|
1.66
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
50,040
|
233,400
|
1.77
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
3,108
|
1,531
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
181,850
|
95,670
|
1.74
|
2027年～2028年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,296
|
765
|
－
|
2027年
|
合計
|
437,295
|
413,349
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．変動金利のものについては、当事業年度末の利率を利用しております。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
65,170
|
30,500
|
－
|
－
|
リース債務
|
765
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額 （目的使用） (千円)
|
当期減少額 （その他） (千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
63,939
|
67,386
|
16,297
|
47,642
|
67,386
|
賞与引当金
|
5,480
|
11,344
|
5,480
|
－
|
11,344
|
保証履行引当金
|
9,506
|
6,608
|
－
|
9,506
|
6,608
|
(注) 貸倒引当金及び保証履行引当金の「当期減少額（その他）」の欄の金額は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
281
|
預金
|
|
普通預金
|
1,390,760
|
定期預金
|
130,032
|
計
|
1,520,792
|
合計
|
1,521,074
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社Rebase
|
3,009
|
株式会社エリア・パーキング
|
1,702
|
株式会社リカレント
|
1,626
|
株式会社JTBコミュニケーションデザイン
|
1,279
|
住友不動産株式会社
|
1,276
|
その他
|
52,065
|
合計
|
60,958
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
64,445
|
1,627,073
|
1,630,561
|
60,958
|
96.4
|
14.1
|
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
レターパック
|
732
|
合計
|
732
|
④ 前払費用
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社セールスフォース・ジャパン
|
19,239
|
株式会社博品館
|
10,427
|
株式会社ウッドランド
|
5,643
|
関電不動産開発株式会社
|
5,293
|
株式会社オービックビジネスコンサルタント
|
4,194
|
その他
|
66,138
|
合計
|
110,936
|
⑤ 未収入金
月極イノベーション事業において発生した求償債権等174,423千円であります。
⑥ 預け金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
みずほ信託銀行株式会社
|
618,246
|
合計
|
618,246
|
⑦ 敷金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱地所プロパティマネジメント株式会社
|
81,982
|
株式会社千代田ビルマネジメント
|
37,075
|
関電不動産開発株式会社
|
30,115
|
トヨタ新大阪販売ホールディングス株式会社
|
26,069
|
資産除去債務
|
△71,083
|
その他
|
112,287
|
合計
|
216,446
|
⑧ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社人形町今半フーズプラント
|
842
|
株式会社TFL
|
415
|
株式会社ダイナック
|
302
|
ニラックス株式会社
|
267
|
株式会社カクヤス
|
146
|
その他
|
643
|
合計
|
2,618
|
⑨ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社NDPマーケティング
|
16,172
|
三井住友カード株式会社
|
10,208
|
AAAコンサルティング株式会社
|
8,349
|
アデコ株式会社
|
8,139
|
株式会社アーバンプラン
|
7,922
|
その他
|
105,258
|
合計
|
156,050
|
⑩ 預り金
事業別
|
金額(千円)
|
主な内容
|
月極イノベーション事業
|
782,052
|
収納代行業務によって生じた翌月に顧客へ支払う駐車場利用料等
|
ビルディングイノベーション事業
|
120,684
|
収納代行業務によって生じた翌月に顧客へ支払う家賃等
|
全社共通
|
14,951
|
従業員から預かった社会保険料等
|
合計
|
917,688
|
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
643,538
|
1,338,608
|
2,023,024
|
2,759,255
|
税引前中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
92,490
|
187,345
|
237,902
|
253,792
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
60,498
|
122,542
|
155,611
|
246,937
|
１株当たり中間(四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
31.64
|
64.07
|
81.34
|
129.04
|
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
31.64
|
32.43
|
17.27
|
47.70
|
(注) 第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー：無