(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,547,729
5,190,913
減価償却費
162,131
200,534
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,474
△1,296
賞与引当金の増減額（△は減少）
△50,238
158,353
受取利息及び受取配当金
△30,234
△26,237
支払利息
591,234
730,739
投資有価証券評価損益（△は益）
－
9,636
持分法による投資損益（△は益）
36,463
保険返戻金
△15,866
△343
有形固定資産除却損益（△は益）
1,521
投資有価証券売却損益（△は益）
△24,576
△7,245
投資新株予約権売却損益（△は益）
△15,923
のれん償却額
31,676
売上債権の増減額（△は増加）
4,454
△160,295
棚卸資産の増減額（△は増加）
165,805
△8,467,428
仕入債務の増減額（△は減少）
△340,824
△282,417
為替換算調整勘定取崩損益（△は益）
△901,989
子会社株式売却損益（△は益）
△144,113
その他
257,300
△362,012
小計
3,322,128
△4,031,525
利息及び配当金の受取額
30,234
26,237
利息の支払額
△588,048
△734,896
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,038,603
△1,214,009
1,725,711
△5,954,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△393,110
△1,232,989
無形固定資産の取得による支出
△64,788
△94,573
投資有価証券の取得による支出
△112,000
投資有価証券の売却による収入
240,791
9,560
投資新株予約権売却による収入
15,923
長期差入保証金の差入による支出
△41,289
△9,290
ゴルフ会員権の取得による支出
△14,400
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△532
24,687
7,137
△329,785
△1,335,088
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
743,000
1,365,000
短期借入金の返済による支出
△1,090,400
△1,161,000
長期借入れによる収入
34,396,061
53,167,920
長期借入金の返済による支出
△33,247,510
△43,041,835
クラウドファンディングによる収入
954,259
クラウドファンディングによる支出
△2,248,861
△954,259
社債の発行による収入
200,000
500,000
社債の償還による支出
△390,200
△514,900
社債発行費の支払額
△3,317
△7,781
自己株式の取得による支出
△99,989
非支配株主からの払込みによる収入
1,375
非支配株主への払戻による支出
△8,461
配当金の支払額
△442,609
△564,254
新株予約権の発行による収入
500
新株予約権の行使による収入
25,350
120,055
△1,202,840
8,900,983
現金及び現金同等物に係る換算差額
142,515
△40,146
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
335,600
1,571,555
現金及び現金同等物の期首残高
9,727,170
10,062,771
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 10,062,771
※１ 11,634,326