(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,927,295
3,224,085
減価償却費
1,731,165
2,102,201
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△436
△121
製品保証引当金の増減額（△は減少）
11,444
△104,760
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,582
7,389
受取利息及び受取配当金
△35,533
△27,100
受取保険金
△676
△7,007
支払利息
27,850
22,944
為替差損益（△は益）
△111,915
16,110
固定資産売却損益（△は益）
△4,067
1,220
投資有価証券売却損益（△は益）
△13
－
固定資産除却損
2,000
8,231
減損損失
106,000
155,883
事業再構築費用
※２ 1,179,456
事業撤退損失
※４ 850,584
売上債権の増減額（△は増加）
726,417
△790,147
棚卸資産の増減額（△は増加）
△213,482
△152,650
未収消費税等の増減額（△は増加）
△505,908
122,437
仕入債務の増減額（△は減少）
△293,888
△252,363
未払金の増減額（△は減少）
79,217
146,239
その他
241,719
△191,327
小計
6,878,226
5,131,851
利息及び配当金の受取額
35,394
27,120
保険金の受取額
676
7,007
利息の支払額
△27,824
△22,571
法人税等の支払額
△963,951
△1,559,623
事業再構築費用の支払額
※３ △6,380
事業撤退損失の支払額
※５ △34,604
5,916,141
3,549,179
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△16,695
△36,506
有価証券の増減額（△は増加）
△499,197
1,065
投資有価証券の取得による支出
△3,523
△12,744
投資有価証券の売却による収入
104
無形固定資産の取得による支出
△28,042
△62,077
有形固定資産の売却による収入
9,320
11,837
有形固定資産の取得による支出
△2,181,695
△2,933,458
△2,719,730
△3,031,883
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△1,194,429
△1,621,692
自己株式の取得による支出
△93
△957,749
自己株式の処分による収入
13,006
リース債務の返済による支出
△76,398
△79,243
配当金の支払額
△481,577
△674,511
△1,352,498
△2,720,189
現金及び現金同等物に係る換算差額
412,221
100,753
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,256,133
△2,102,140
現金及び現金同等物の期首残高
7,384,340
9,640,473
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 9,640,473
※１ 7,538,333