(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,316,929
△2,151,170
減損損失
188
2,571
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
89
△822
従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
34
△3,478
株式報酬費用
△2,730
16,788
受取利息及び受取配当金
△102
△3,849
株式交付費
20,377
8,522
社債発行費
5,304
7,257
支払利息
3,857
2,804
為替差損益（△は益）
△61,558
5,032
在外子会社における送金詐欺損失
13,641
－
未払金の増減額（△は減少）
△40,372
12,158
未払費用の増減額（△は減少）
△79,013
5,234
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,274
626
その他
41,540
△20,180
小計
△1,413,398
△2,118,504
利息及び配当金の受取額
102
3,849
利息の支払額
△3,857
△2,804
在外子会社における送金詐欺損失の支払額
△13,641
法人税等の支払額
△1,210
△950
△1,432,005
△2,118,409
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△188
△2,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
△8,026
△8,932
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,384,161
1,364,154
新株予約権の発行による収入
11,655
3,072
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
694,695
社債の発行による収入
492,742
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
△37,500
社債の償還による支出
△500,000
3,044,985
1,351,037
現金及び現金同等物に係る換算差額
79,047
7,034
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,691,839
△762,909
現金及び現金同等物の期首残高
1,883,437
3,575,277
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 3,575,277
※１ 2,812,367