(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△233,562
△421,946
減価償却費
15,562
15,901
減損損失
-
31,318
受取利息
△1,013
△5,729
助成金収入
△110
上場関連費用
12,820
株式交付費
9,351
売上債権の増減額（△は増加）
38,050
12,197
前渡金の増減額（△は増加）
△1,352
△373
未収消費税の増減額（△は増加）
△16,863
4,910
未払金の増減額（△は減少）
9,200
5,533
前受金の増減額（△は減少）
△26,143
55,000
その他
△21,197
1,933
小計
△215,258
△301,254
利息の受取額
194
5,714
法人税等の支払額
△2,879
△3,725
△217,944
△299,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
助成金の受取額
110
定期預金の預入による支出
△2,000,000
△1,500,000
定期預金の払戻による収入
2,000,000
有形固定資産の取得による支出
△5,702
△25,663
無形固定資産の取得による支出
△5,579
△396
△17,637
△2,005,988
451,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
上場関連費用の支出
△12,820
株式の発行による収入
860,999
848,179
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,375,752
151,854
現金及び現金同等物の期首残高
1,549,111
173,358
現金及び現金同等物の期末残高
※ 173,358
※ 325,213