(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
431,076
505,203
減価償却費
57,567
52,200
のれん償却額
8,850
11,394
社債発行費償却額
497
297
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,525
△406
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,693
△921
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△38
△101
移転損失引当金の増減額（△は減少）
5,305
△5,305
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,581
△14,195
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
45,184
34,845
受取利息及び受取配当金
△448
△2,145
支払利息及び社債利息
8,782
7,500
固定資産除却損
2,767
741
減損損失
5,124
-
売上債権の増減額（△は増加）
△132,069
63,580
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,294
8,887
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,423
25,675
保険解約返戻金
△17,909
未払消費税等の増減額（△は減少）
54,330
7,766
未払金の増減額（△は減少）
△20,941
64,217
未払費用の増減額（△は減少）
70,004
86,457
その他
△48,884
2,419
小計
466,231
848,114
利息及び配当金の受取額
448
2,145
利息の支払額
△8,854
△7,499
法人税等の支払額
△121,512
△176,773
法人税等の還付額
5,251
341,565
665,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△44,712
△43,795
有形固定資産の取得による支出
△6,537
△17,666
無形固定資産の取得による支出
△15,583
△31,793
投資有価証券の取得による支出
△30,000
△213,000
保険積立金の払込による支出
△14,531
△14,649
保険積立金の解約による収入
47,795
敷金及び保証金の差入による支出
△5,428
敷金及び保証金の回収による収入
3,153
事業譲受による支出
※２ △20,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※３ △291,820
△83,568
△615,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△90,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△480,196
△206,712
社債の償還による支出
△40,000
△20,000
配当金の支払額
△69,770
△111,178
リース債務の返済による支出
△27,449
△17,385
割賦債務の返済による支出
△22,385
△12,694
株式の発行による収入
212,848
285
△2,501
△2,652
△519,454
△70,338
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,880
5,190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△246,576
△14,161
現金及び現金同等物の期首残高
1,847,713
1,601,137
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,601,137
※１ 1,586,975