⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社ロココ
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第20回無担保社債
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2021年８月31日
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35,000
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15,000 (15,000)
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0.76
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無担保社債
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2026年８月31日
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合計
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－
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－
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35,000
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15,000 (15,000)
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－
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－
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－
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（注）１．「当期末残高」欄の（内訳）は、１年以内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年毎の償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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15,000
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－
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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－
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8,887
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4.74
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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206,712
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233,088
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1.30
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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13,597
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21,369
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2.97
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－
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１年以内に返済予定の割賦未払金
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12,515
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5,579
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3.75
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－
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長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く)
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285,098
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419,148
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1.30
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2027年１月～2036年８月
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リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く)
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34,389
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60,953
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2.97
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2027年１月～2032年７月
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割賦未払金
(１年以内に返済予定のものを除く)
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5,629
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－
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3.75
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－
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合計
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557,942
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749,027
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－
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－
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（注）１．「平均利率」については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．割賦未払金は、割賦購入資産に係る未払金であります。
なお、割賦未払金は、連結貸借対照表上流動負債の「未払金」に含めて表示しております。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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167,870
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98,095
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71,196
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70,154
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リース債務
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18,413
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15,497
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7,535
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7,843
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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39,701
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509
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-
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40,211
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