④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
226,218
|
4,905
|
4,384
|
226,739
|
108,340
|
12,260
|
118,398
|
工具、器具及び備品
|
90,304
|
13,985
|
3,619
|
100,670
|
82,351
|
8,473
|
18,318
|
土地
|
9,506
|
-
|
-
|
9,506
|
-
|
-
|
9,506
|
有形リース資産
|
228,477
|
46,320
|
-
|
274,797
|
201,884
|
15,679
|
72,912
|
有形固定資産計
|
554,506
|
65,211
|
8,004
|
611,713
|
392,577
|
36,413
|
219,135
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
214,968
|
30,660
|
4,338
|
241,290
|
194,533
|
12,573
|
46,756
|
無形リース資産
|
3,238
|
-
|
-
|
3,238
|
3,238
|
485
|
-
|
のれん
|
56,974
|
-
|
-
|
56,974
|
23,837
|
11,394
|
33,137
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
17,583
|
16,449
|
1,133
|
-
|
-
|
1,133
|
無形固定資産計
|
275,181
|
48,243
|
20,788
|
302,636
|
221,609
|
24,453
|
81,026
|
長期前払費用
|
8,516
|
17,524
|
3,621
|
22,420
|
7,914
|
9,219
|
14,505
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
1,489
|
-
|
-
|
1,489
|
1,291
|
297
|
198
|
繰延資産計
|
1,489
|
-
|
-
|
1,489
|
1,291
|
297
|
198
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形リース資産：水耕栽培装置 46,320千円
ソフトウエア：RocoTimeリニューアル開発費用 16,450千円、チケットチェックサポートAI開発 4,000千円、ストレージ容量増大のためのソフトウェア 4,000千円
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物：事務所退去に伴う除却 4,384千円
工具、器具及び備品：事務所退去に伴う除却 3,619千円
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金（固定資産）
|
3,250
|
－
|
－
|
－
|
3,250
|
賞与引当金
|
2,470
|
－
|
2,470
|
－
|
－
|
移転損失引当金
|
2,655
|
－
|
2,655
|
－
|
－
|
受注損失引当金
|
221
|
120
|
－
|
221
|
120
|
役員退職慰労引当金
|
50,850
|
46,845
|
12,000
|
－
|
85,695
|
（注）１．受注損失引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。