(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,000
5,201
減損損失
2,077
1,098
減価償却費
5,404
5,034
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
△9
受取利息及び受取配当金
△400
△395
支払利息
31
58
為替差損益（△は益）
△130
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,416
―
固定資産除売却損益（△は益）
△769
16
売上債権の増減額（△は増加）
△1,235
1,334
棚卸資産の増減額（△は増加）
△919
△216
仕入債務の増減額（△は減少）
3,266
△1,992
その他
△4,121
1,467
小計
6,797
11,599
利息及び配当金の受取額
401
395
利息の支払額
△31
△59
法人税等の支払額
△1,334
△2,031
5,833
9,904
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,073
△7,112
有形固定資産の売却による収入
1,127
50
助成金の受入による収入
346
投資有価証券の取得による支出
△12
△13
投資有価証券の売却による収入
3,377
関係会社貸付けによる支出
△790
貸付金の回収による収入
109
0
出資金の払込による支出
△153
△792
△750
△5,708
△7,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,938
1,001
長期借入れによる収入
1,950
長期借入金の返済による支出
△674
△389
リース債務の返済による支出
△0
△1
自己株式の取得による支出
△1,276
△1,231
配当金の支払額
△1,987
△2,284
948
△2,906
現金及び現金同等物に係る換算差額
68
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,142
△964
現金及び現金同等物の期首残高
7,806
8,949
現金及び現金同等物の期末残高
※1 8,949
※1 7,984