⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期末減損損失累計額（千円）
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,573,830
|
659,353
|
255,045
|
10,978,138
|
3,995,620
|
683,972
|
463,810 (40,737)
|
6,298,545
|
構築物
|
3,958,381
|
1,180,564
|
62,722
|
5,076,223
|
1,590,045
|
671,400
|
339,616 (10,175)
|
2,814,776
|
機械及び装置
|
22,311
|
－
|
－
|
22,311
|
9,811
|
198
|
1,198
|
12,301
|
車両運搬具
|
20,502
|
－
|
－
|
20,502
|
9,740
|
－
|
3,386
|
10,762
|
工具、器具
及び備品
|
14,444,917
|
5,595,463
|
1,139,341
|
18,901,038
|
4,079,010
|
329,535
|
1,052,492 (52,036)
|
14,492,493
|
土地
|
7,595,818
|
747,444
|
108,268
|
8,234,993
|
－
|
－
|
－
|
8,234,993
|
リース資産
|
3,043,146
|
－
|
－
|
3,043,146
|
2,025,224
|
139,854
|
27,264
|
878,067
|
建設仮勘定
|
406,787
|
8,853,708
|
8,817,224
|
443,271
|
－
|
－
|
－
|
443,271
|
有形固定資産計
|
40,065,695
|
17,036,533
|
10,382,602
|
46,719,626
|
11,709,453
|
1,824,960
|
1,887,768 (102,949)
|
33,185,212
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
6,730
|
－
|
221
|
6,508
|
3,990
|
－
|
469
|
2,517
|
ソフトウエア
|
439,049
|
101,190
|
－
|
540,239
|
285,998
|
－
|
9,269
|
254,240
|
その他
|
2,457
|
－
|
－
|
2,457
|
986
|
－
|
110
|
1,470
|
無形固定資産計
|
448,237
|
101,190
|
221
|
549,205
|
290,976
|
－
|
9,848
|
258,229
|
長期前払費用
|
129,474
|
27,438
|
1,860
(611)
|
155,052
|
100,584
|
－
|
31,493
|
54,467
|
(注)１.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２.「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
建築による取得等
|
659,353千円
|
構築物
|
外構工事等
|
1,180,564千円
|
工具、器具及び備品
|
コンテナ等
|
5,595,463千円
|
土地
|
不動産の購入
|
223,434千円
|
土地
|
保有目的変更
|
524,009千円
|
４. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
保有目的変更に伴う販売用不動産への振替
|
226,477千円
|
構築物
|
保有目的変更に伴う商品への振替
|
28,978千円
|
工具、器具及び備品
|
保有目的変更に伴う商品への振替
|
1,078,622千円
|
土地
|
保有目的変更に伴う販売用不動産への振替
|
108,268千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
331,140
|
678,800
|
1.59
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
2,623,903
|
2,839,155
|
－
|
－
|
１年以内の返済予定のリース債務
|
294,079
|
296,830
|
0.91
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
16,582,382
|
21,215,034
|
－
|
2027年１月～
2066年６月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,010,035
|
713,205
|
0.96
|
2027年１月～
2043年11月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
20,841,540
|
25,743,025
|
－
|
－
|
(注) １.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．１年以内に返済予定の長期借入金には当社が運用しているコンテナ販売による資金調達61,808千円が含まれており、該当する金額を除外した場合の平均利率は1.56％となります。なお、コンテナ販売による資金調達については、利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、平均利率の記載を省略しております。
３．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)には当社が運用しているコンテナ販売による資金調達2,908,567千円が含まれており、該当する金額を除外した場合の平均利率は1.68％となります。なお、コンテナ販売による資金調達については、利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、平均利率の記載を省略しております。
４. 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
4,353,164
|
2,661,584
|
2,102,179
|
1,981,473
|
リース債務
|
300,796
|
297,886
|
53,134
|
31,189
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
662,807
|
58,136
|
29,296
|
23,403
|
668,244
|
転貸損失引当金
|
6,134
|
6,602
|
－
|
6,134
|
6,602
|
賞与引当金
|
－
|
14,258
|
－
|
－
|
14,258
|
（注）１. 貸倒引当金の当期減少額(その他)23,403千円は、洗替による戻入額及び回収による戻入額であります。
２. 転貸損失引当金の当期減少額(その他)6,134千円は、洗替による戻入額及び損失見込額の改善による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
1,414,058
|
325,756
|
20,299
|
1,719,515
|
石綿障害予防規則
（アスベスト）
|
19,200
|
－
|
－
|
19,200
|