(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
207,794
303,829
減価償却費
81,239
100,384
株式報酬費用
3,220
2,046
差入保証金償却額
3,223
投資有価証券評価損益（△は益）
8,622
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13
△13
賞与引当金の増減額（△は減少）
17,464
△13,883
株主優待引当金の増減額（△は減少）
5,355
△8,569
受取利息及び受取配当金
△267
△4,825
支払利息
4,597
6,207
投資事業組合運用損益（△は益）
687
1,472
売上債権の増減額（△は増加）
△13,966
6,144
棚卸資産の増減額（△は増加）
△65,544
△25,811
未払又は未収消費税等の増減額
△23,484
15,589
未払金の増減額（△は減少）
137,044
△46,759
未払費用の増減額（△は減少）
△90,579
△340
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△2,254
1,774
前受金の増減額（△は減少）
190,230
365,209
その他
20,046
57,785
小計
483,444
763,463
利息及び配当金の受取額
267
4,825
利息の支払額
△4,729
△6,346
法人税等の支払額
△45,934
△35,755
433,047
726,187
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,345
△3,248
無形固定資産の取得による支出
△114,698
△101,010
敷金及び保証金の差入による支出
△11,000
△132,043
△115,258
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△19,122
ストックオプションの行使による収入
4,272
4,266
リース債務の返済による支出
△4,112
自己株式の取得による支出
△39
△18,962
113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
282,041
611,042
現金及び現金同等物の期首残高
3,194,226
3,476,268
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,476,268
※ 4,087,310