(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年５月１日
至 2025年４月30日)
当連結会計年度
(自 2025年５月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,176
△1,192
減損損失
－
541
債権放棄損
11
減価償却費
465
244
のれん償却額
94
持分法による投資損益（△は益）
176
77
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△980
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
△67
返金負債の増減額（△は減少）
31
65
受取利息及び受取配当金
△34
△93
支払利息
4
為替差損益（△は益）
342
△46
固定資産除却損
62
12
固定資産売却損益（△は益）
△0
仕入割引
△6
売上債権の増減額（△は増加）
1,010
△1,275
未収消費税等の増減額（△は増加）
394
△123
未収入金の増減額（△は増加）
204
41
前払費用の増減額（△は増加）
39
△86
棚卸資産の増減額（△は増加）
331
△350
仕入債務の増減額（△は減少）
27
689
関係会社株式売却損益（△は益）
△961
棚卸資産評価損
21
未払金の増減額（△は減少）
△211
△62
契約負債の増減額（△は減少）
28
△38
未払消費税等の増減額（△は減少）
209
△209
その他
64
△36
小計
2,489
△1,812
利息及び配当金の受取額
95
利息の支払額
△14
△1
法人税等の支払額
△417
△79
法人税等の還付額
126
383
2,215
△1,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△224
△131
有形固定資産の売却による収入
2
関係会社株式の売却による収入
42
無形固定資産の取得による支出
△132
△43
定期預金の払戻による収入
454
敷金及び保証金の差入による支出
15
△3
154
△175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△30
長期借入れによる収入
410
長期借入金の返済による支出
△1,055
△469
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△7
△4
配当金の支払額
△494
△491
△1,178
△964
現金及び現金同等物に係る換算差額
△374
84
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
816
△2,469
現金及び現金同等物の期首残高
16,151
16,968
現金及び現金同等物の期末残高
※ 16,968
※ 14,498