(単位：千円)

前事業年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

当事業年度

(自 2025年１月１日

　至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△844,104

△990,498

減損損失

7,861

69,970

受取利息及び受取配当金

△265

△3,003

支払利息

-

986

社債利息

-

2,301

社債発行費

-

4,024

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,110

△5,568

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,004

△1,844

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△42,492

△13,444

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△67,154

18,493

その他

3

136

小計

△942,044

△918,448

利息及び配当金の受取額

265

3,003

利息の支払額

-

△986

法人税等の支払額

△41,940

△1,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

△983,719

△918,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,490

△11,186

敷金及び保証金の差入による支出

-

△43,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,490

△54,683

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

-

350

社債の発行による収入

-

1,495,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

1,496,325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△998,210

523,637

現金及び現金同等物の期首残高

3,266,408

2,268,198

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 2,268,198

※１ 2,791,835