⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
及び減損損失累計額又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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50,909
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56,853
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15
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107,748
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107,748
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56,853 (56,853)
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－
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工具、器具及び備品
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92,994
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13,116
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－
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106,110
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106,110
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13,116 (13,116)
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－
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有形固定資産計
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143,903
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69,970
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15
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213,858
|
213,858
|
69,970 (69,970)
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－
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長期前払費用
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50
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－
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50
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－
|
－
|
－
|
－
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(注)１．「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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本社
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内装工事
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13,247千円
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工具、器具及び備品
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ケイファーマラボ
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細胞凍結保存容器
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4,695千円
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【社債明細表】
銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
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2025年12月3日
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－
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500,000
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2.0
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無担保
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2028年11月30日
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第２回無担保転換社債型新株予約権付社債
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2025年12月3日
|
－
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500,000
|
2.0
|
無担保
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2029年11月30日
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第３回無担保転換社債型新株予約権付社債
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2025年12月3日
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－
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500,000
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2.0
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無担保
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2030年11月30日
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合計
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－
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－
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1,500,000
|
－
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－
|
－
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(注)１．転換社債型新株予約権付社債の内容
銘柄
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第１回無担保転換社債型 新株予約権付社債
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第２回無担保転換社債型 新株予約権付社債
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第３回無担保転換社債型 新株予約権付社債
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発行すべき株式の内容
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普通株式
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普通株式
|
普通株式
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新株予約権の発行価額
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無償
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無償
|
無償
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株式の発行価格（円）
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750
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750
|
750
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発行価額の総額（百万円）
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500
|
500
|
500
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額（百万円）
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－
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－
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－
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新株予約権の付与割合（％）
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100
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100
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100
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新株予約権の行使期間
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自 2025年12月４日 至 2028年11月30日
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自 2025年12月４日 至 2029年11月30日
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自 2025年12月４日 至 2030年11月30日
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（注）新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
３．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内 (千円)
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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－
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－
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500,000
|
500,000
|
500,000
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【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】（2025年12月31日現在）
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
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普通預金
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2,791,835
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合計
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2,791,835
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② 原材料及び貯蔵品
区分
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金額(千円)
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貯蔵品
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研究用試薬、備品等
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11,252
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合計
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11,252
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③ 買掛金
相手先
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金額(千円)
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片山化学工業株式会社
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4,983
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理科研株式会社
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1,247
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ナカライテスク株式会社
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849
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ラビックス株式会社
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486
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日本クレア株式会社
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377
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その他
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1,001
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合計
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8,945
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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第１四半期 累計期間
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中間会計期間
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第３四半期 累計期間
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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－
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－
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－
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－
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税引前中間(四半期)(当期)純損失(△)
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(千円)
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△198,392
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△443,402
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△679,765
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△990,498
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中間(四半期)(当期)純損失(△)
|
(千円)
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△199,145
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△444,693
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△681,917
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△993,227
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１株当たり中間(四半期)(当期)純損失(△)
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(円)
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△17.16
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△38.32
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△58.76
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△85.59
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(注) 第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：有