(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,585,474
1,852,492
減価償却費
78,742
109,641
事務所移転費用
16,214
―
固定資産圧縮損
131,113
補助金収入
△131,113
受取利息及び受取配当金
△424
△7,540
支払利息
280,049
358,998
営業外支払手数料
49,525
58,376
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△545
△2,124
売上債権の増減額（△は増加）
△315
△23,702
棚卸資産の増減額（△は増加）
31,171
△7,027,417
仕入債務の増減額（△は減少）
108,265
△90,738
契約負債の増減額（△は減少）
120,851
77,672
その他の資産の増減額（△は増加）
135,152
△425,779
その他の負債の増減額（△は減少）
△73,176
16,425
その他
29,291
41,394
小計
2,360,277
△5,062,301
利息及び配当金の受取額
428
7,550
利息の支払額
△283,621
△366,239
営業外支払手数料の支払額
△49,525
△56,494
法人税等の支払額
△870,503
△491,099
法人税等の還付額
0
事務所移転費用の支払額
△13,753
1,143,301
△5,968,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△667,590
△684,149
定期預金の払戻による収入
668,087
651,090
有形固定資産の取得による支出
△94,534
△208,803
無形固定資産の取得による支出
△43,222
△8,446
投資有価証券の取得による支出
△103,000
賃貸不動産の取得による支出
△900,286
△296,149
差入保証金の差入による支出
△770
△25,118
差入保証金の回収による収入
4,544
4,978
拘束性預金の純増減額(△は増加)
391,221
補助金の受取額
30,833
△28,755
△714,715
△464,242
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,832,255
5,303,485
長期借入れによる収入
6,777,300
7,485,200
長期借入金の返済による支出
△3,318,220
△6,149,654
自己株式の取得による支出
△47
△201,882
配当金の支払額
△403,814
△343,447
1,222,962
6,093,701
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,651,548
△339,124
現金及び現金同等物の期首残高
2,714,315
4,365,863
現金及び現金同等物の期末残高
※ 4,365,863
※ 4,026,738