(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△31
721
減価償却費
207
193
固定資産売却益
△611
△1,847
固定資産売却損
―
2
固定資産除却損
4
12
固定資産圧縮損
30
63
投資有価証券売却益
△30
投資有価証券評価損
20
関係会社株式売却益
△315
のれん償却額
33
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
465
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△26
△29
受取利息及び受取配当金
△49
△45
支払利息
8
11
為替差損益（△は益）
5
△0
補助金収入
△38
△76
持分法による投資損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
104
133
棚卸資産の増減額（△は増加）
67
△50
仕入債務の増減額（△は減少）
19
△86
未払消費税等の増減額（△は減少）
△28
93
前受金の増減額（△は減少）
39
預り保証金の増減額（△は減少）
△3
△43
その他
△210
29
小計
△834
△359
利息及び配当金の受取額
49
22
利息の支払額
△8
△11
法人税等の支払額
△64
△25
法人税等の還付額
9
7
補助金の受取額
38
76
△809
△288
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△186
有形固定資産の売却による収入
616
2,572
無形固定資産の取得による支出
△23
△70
無形固定資産の売却による収入
320
37
投資有価証券の取得による支出
△44
△401
投資有価証券の売却による収入
151
1
投資有価証券の清算による収入
投資不動産の取得による支出
△252
短期貸付金の増減額（△は増加）
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※２ △8
※２ △0
567
2,110
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△250
リース債務の返済による支出
△6
非支配株主からの払込みによる収入
0
新株予約権の行使による株式の発行による収入
170
新株予約権の取得による支出
△2
新株予約権の発行による収入
自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△200
非支配株主への配当金の支払額
112
△459
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△133
1,362
現金及び現金同等物の期首残高
494
360
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 360
※１ 1,722