④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
㈱第四北越フィナンシャルグループ
|
811,350
|
1,320
|
ニチレキグループ㈱
|
145,000
|
354
|
㈱共立メンテナンス
|
118,767
|
332
|
新潟万代島ビルディング㈱
|
6,480
|
324
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
84,371
|
210
|
北陸瓦斯㈱
|
41,333
|
153
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
2,000
|
100
|
イオン㈱
|
38,633
|
95
|
㈱大光銀行
|
45,100
|
93
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
15,369
|
87
|
㈱リンコーコーポレーション
|
34,240
|
71
|
三菱瓦斯化学㈱
|
25,000
|
70
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
13,884
|
69
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱
|
18,900
|
69
|
㈱コメリ
|
19,167
|
65
|
その他株式(59銘柄)
|
479,408
|
542
|
計
|
1,899,002
|
3,962
|
【債券】
銘柄
|
券面総額(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
満期保有
目的の
債券
|
東北電力㈱ 第536回東北電力株式会社社債
|
100
|
96
|
明治安田アセットマネジメント㈱ 明治安田日本企業好利回り社債
|
100
|
99
|
その他
有価証券
|
タックコンサルタント㈱ 第15回利付少人数私募債
|
2
|
2
|
計
|
202
|
198
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等 (口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
投資事業有限責任組合への出資 地方創生新潟１号投資事業有限責任組合
|
10
|
3
|
投資事業有限責任組合への出資 地方創生新潟２号投資事業有限責任組合
|
10
|
9
|
計
|
20
|
12
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,903
|
202
|
14 (0)
|
7,091
|
4,472
|
187
|
2,619
|
構築物
|
291
|
7
|
－ (－)
|
298
|
258
|
6
|
39
|
機械及び装置
|
509
|
0
|
37
|
472
|
470
|
10
|
1
|
船舶
|
903
|
－
|
30
|
872
|
870
|
0
|
1
|
車両運搬具
|
1
|
－
|
－
|
1
|
1
|
0
|
0
|
工具器具・備品
|
320
|
25
|
21
|
323
|
281
|
7
|
41
|
土地
|
4,953 〔1,148〕
|
52
|
30 (30)
|
4,975 〔1,147〕
|
－
|
－
|
4,975
|
リース資産
|
162
|
39
|
45
|
155
|
71
|
39
|
83
|
建設仮勘定
|
188
|
68
|
－
|
257
|
－
|
－
|
257
|
有形固定資産計
|
14,233
|
396
|
181 (34)
|
14,449
|
6,427
|
252
|
8,021
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
354
|
60
|
23 (1)
|
392
|
258
|
27
|
133
|
無形固定資産計
|
354
|
60
|
23 (1)
|
392
|
258
|
27
|
133
|
(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」の〔 〕内は内書きで、土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(1999年３月31日公布法律第24号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．建物の当期増加額の主なものは、新潟市東区の社員用宿泊施設の大規模改修に伴う資本的支出184百万円であります。
４．土地の当期増加額の主なものは、吸収合併に伴う新潟市中央区並びに新潟市西区の土地の取得52百万円であります。
５．建設仮勘定の当期増加額の主なものは、新潟市東区の社員用宿泊施設の大規模改修に伴う仕掛り工事費用49百万円であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
246
|
－
|
－
|
0
|
246
|
修繕引当金
|
8
|
5
|
－
|
－
|
14
|
完成工事補償引当金
|
203
|
172
|
41
|
182
|
152
|
工事損失引当金
|
80
|
15
|
47
|
33
|
15
|
株式給付引当金
|
408
|
51
|
31
|
－
|
428
|
役員株式給付引当金
|
51
|
15
|
3
|
－
|
63
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額によるものであります。
２．完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額及び必要額の減少によるものであります。
３．工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、必要額の減少によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。