④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,853
9,947
減価償却費
807
1,045
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
77
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
20
9
執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）
45
15
工事保証引当金の増減額（△は減少）
△8
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30
50
受取利息及び受取配当金
△3
△28
支払利息
751
945
株式報酬費用
137
244
社債発行費償却
25
32
固定資産売却損益（△は益）
△2
－
固定資産除却損
0
4
投資有価証券評価損益（△は益）
7
売上債権の増減額（△は増加）
△24
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,923
△15,605
仕入債務の増減額（△は減少）
139
442
未払消費税等の増減額（△は減少）
△237
△49
未収消費税等の増減額（△は増加）
△395
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
140
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△86
△215
その他の流動負債の増減額（△は減少）
858
944
その他
△1
19
小計
5,537
△2,406
利息及び配当金の受取額
28
利息の支払額
△750
△972
法人税等の還付額
法人税等の支払額
△2,189
△3,406
2,600
△6,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,086
△1,927
定期預金の払戻による収入
1,957
1,897
有形固定資産の取得による支出
△176
△3,827
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△0
△7
投資有価証券の取得による支出
△1,170
出資金の払込による支出
出資金の回収による収入
53
敷金及び保証金の差入による支出
△16
敷金及び保証金の回収による収入
6
18
△312
△4,975
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,334
2,907
長期借入れによる収入
26,820
37,128
長期借入金の返済による支出
△24,126
△26,210
社債の発行による収入
936
4,057
社債の償還による支出
△1,137
△3,999
自己株式の取得による支出
△500
配当金の支払額
△1,484
△3,472
1
△6
△825
10,403
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,462
△1,327
現金及び現金同等物の期首残高
19,037
20,500
現金及び現金同等物の期末残高
※ 20,500
※ 19,173