(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
55,779
167,966
減価償却費
6,873
5,406
賞与引当金の増減額（△は減少）
367
741
受取利息
△217
△1,323
為替換算調整勘定取崩損
2,260
-
事業所閉鎖損失引当金繰入額
2,555
固定資産除売却損益（△は益）
△42
232
為替差損益（△は益）
3,319
3,150
売上債権の増減額（△は増加）
19,329
△25,973
棚卸資産の増減額（△は増加）
59,510
39,399
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,877
3,463
未払金の増減額（△は減少）
6,541
39,907
その他
△5,335
27,570
小計
144,063
260,541
利息の受取額
217
1,323
法人税等の支払額
△22,990
△4,921
法人税等の還付額
1
5,113
121,292
262,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,254
△1,926
有形固定資産の売却による収入
78
無形固定資産の取得による支出
△292
△3,260
投資有価証券の取得による支出
△13,500
原状回復による支出
△1,466
敷金及び保証金の回収による収入
1,147
敷金及び保証金の差入による支出
△3,252
△22,220
△5,506
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
自己株式の取得による支出
△25
△16,144
自己株式の処分による収入
43,680
43,654
83,855
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,274
3,835
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
151,000
344,240
現金及び現金同等物の期首残高
781,347
932,347
現金及び現金同等物の期末残高
※1 932,347
※1 1,276,587