(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△69,643
356,730
減価償却費
36,750
36,378
のれん償却額
17,029
36,376
減損損失
―
1,092
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
13,940
受取利息及び受取配当金
△147
△1,192
保険解約返戻金
△8,179
助成金収入
△498
△329
支払利息
3,441
7,625
債務免除益
△6,000
特別功労金
6,000
売上債権の増減額（△は増加）
119,260
△39,222
棚卸資産の増減額（△は増加）
527
88
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,699
△3,638
未払費用の増減額（△は減少）
△1,317
7,118
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19,249
55,950
契約負債の増減額（△は減少）
△5,696
4,899
その他
△34,041
68,856
小計
30,715
536,493
利息及び配当金の受取額
145
1,167
助成金の受取額
498
329
保険金の受取額
21,848
利息の支払額
△3,713
△8,154
役員退職慰労金の支払額
△42,800
特別功労金の支払額
法人税等の支払額
△16,150
△12,036
△37,304
539,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,000
有形固定資産の取得による支出
△8,705
△272
無形固定資産の取得による支出
△40,782
△5,119
投資有価証券の取得による支出
△9,999
投資有価証券の売却による収入
1,350
保険積立金の解約による収入
8,000
敷金及び保証金の差入による支出
△5,116
△805
敷金及び保証金の回収による収入
4,999
946
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △165,590
※２ △61,677
△218,844
△69,926
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
118,982
100,000
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△175,196
△81,812
自己株式の取得による支出
△99
ストックオプションの行使による収入
1,250
配当金の支払額
△17,772
△17,798
76,013
1,540
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,918
99
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△167,217
471,361
現金及び現金同等物の期首残高
939,086
771,868
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 771,868
※１ 1,243,230