(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,931
2,569
減価償却費
1,207
1,228
有形固定資産除却損
24
41
有形固定資産売却損益（△は益）
0
△0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△60
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8
△2
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
14
17
環境対策引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△113
△294
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△69
103
受取利息及び受取配当金
△45
△37
支払利息
203
220
為替差損益（△は益）
6
△14
持分法による投資損益（△は益）
△100
△65
投資有価証券売却損益（△は益）
△454
△9
売上債権の増減額（△は増加）
7
△313
棚卸資産の増減額（△は増加）
△170
75
仕入債務の増減額（△は減少）
△431
63
未払消費税等の増減額（△は減少）
61
△71
その他
166
小計
3,156
3,615
利息及び配当金の受取額
59
50
利息の支払額
△206
△221
法人税等の還付額
97
－
法人税等の支払額
△183
△490
2,922
2,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△760
△939
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△81
△133
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
696
12
55
52
△89
△1,008
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,223
2,608
短期借入金の返済による支出
△7,793
△2,697
長期借入れによる収入
2,489
1,400
長期借入金の返済による支出
△3,050
△2,172
自己株式の取得による支出
△30
リース債務の返済による支出
△517
△608
配当金の支払額
△194
△253
△2,875
△1,723
現金及び現金同等物に係る換算差額
△73
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△114
227
現金及び現金同等物の期首残高
1,429
1,315
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,315
※１ 1,543