(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,811
5,924
減価償却費
815
1,096
減損損失
92
39
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△121
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
981
573
支払利息
33
85
敷金及び保証金償却
75
73
移転補償金
△49
△68
関係会社出資金売却益
△17
売上債権の増減額（△は増加）
△305
△277
棚卸資産の増減額（△は増加）
516
△48
預け金の増減額（△は増加）
△592
仕入債務の増減額（△は減少）
△506
230
前払費用の増減額（△は増加）
△55
△425
未払消費税等の増減額（△は減少）
369
△269
未払金の増減額（△は減少）
341
574
契約負債の増減額（△は減少）
158
463
預り金の増減額（△は減少）
△40
△78
その他
22
△44
小計
7,156
7,256
利息の支払額
△33
△83
法人税等の支払額
△813
△2,056
移転補償金の受取額
49
68
0
35
6,359
5,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,500
定期預金の払戻による収入
5,500
有形固定資産の取得による支出
△1,264
△1,927
無形固定資産の取得による支出
△212
△347
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入
※2 34
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※3 △16,168
貸付けによる支出
※4 △9,866
敷金及び保証金の差入による支出
△265
△565
敷金及び保証金の回収による収入
101
16
△65
△75
△1,671
△28,933
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
15,100
長期借入金の返済による支出
△3,975
リース債務の返済による支出
△136
△153
配当金の支払額
△896
△1,229
自己株式の売却による収入
14,065
9,057
13,716
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,747
△9,984
現金及び現金同等物の期首残高
6,268
20,045
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
30
現金及び現金同等物の期末残高
※1 20,045
※1 10,060