(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
463,772
845,426
減価償却費
76,580
40,881
のれん償却額
53,649
64,771
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,751
10,559
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,194
5,031
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△521
―
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
30,000
△30,000
受取利息
△526
△1,718
保険解約返戻金
△81,688
支払利息
1,664
3,522
為替差損益（△は益）
△473
△351
上場関連費用
17,138
関係会社整理損
479
投資有価証券評価損益（△は益）
1,130
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,327
貯蔵品廃棄損
747
売上債権の増減額（△は増加）
△70,105
△238,389
仕入債務の増減額（△は減少）
5,090
△6,905
未払金の増減額（△は減少）
30,220
41,666
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
36,487
未払消費税等の増減額（△は減少）
12,714
85,275
契約負債の増減額（△は減少）
△7,383
54,783
その他
※3 △5,158
※3 △16,215
小計
514,634
901,636
利息の受取額
526
1,718
利息の支払額
△1,664
△3,522
法人税等の還付額
41,833
96
法人税等の支払額
△53,146
△268,666
502,182
631,261
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
10,327
有形固定資産の取得による支出
△216,915
△19,263
資産除去債務の履行による支出
△609
△8,280
無形固定資産の取得による支出
△31,414
△22,360
敷金及び保証金の差入による支出
△184,442
△1,026
敷金及び保証金の回収による収入
136
84,154
保険積立金の解約による収入
199,658
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △374,995
※2 △127,743
△608,583
△84,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
100,000
短期借入金の返済による支出
△300,000
長期借入金の返済による支出
△126,351
△35,430
株式の発行による収入
1,196,000
上場関連費用の支出
△17,138
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△914
73,649
942,517
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,860
2,153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△26,891
1,491,740
現金及び現金同等物の期首残高
927,349
900,458
現金及び現金同等物の期末残高
※1 900,458
※1 2,392,198