⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
(年月日)
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
(年月日)
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当社
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第11回無担保社債
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2016.６.30
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150 (100)
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50 (50)
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0.25
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なし
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2026.６.30
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当社
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第12回無担保社債
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2017.３.27
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125 (50)
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75 (50)
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0.54
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なし
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2027.３.26
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当社
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第13回無担保社債
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2018.２.28
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261 (7)
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253 (7)
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0.76
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なし
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2039.12.30
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当社
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第14回無担保社債
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2019.２.28
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1,044 (31)
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1,012 (31)
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0.67
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なし
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2039.12.30
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当社
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第15回無担保社債
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2019.10.７
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783 (23)
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759 (23)
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0.48
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なし
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2039.12.30
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当社
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第16回無担保社債
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2019.12.20
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522 (15)
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506 (15)
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0.52
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なし
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2039.12.30
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当社
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第18回無担保社債
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2020.10.30
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639 (106)
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532 (106)
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0.18
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なし
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2030.10.31
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当社
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第19回無担保社債
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2021.８.31
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510 (60)
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― (―)
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0.08
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なし
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2033.３.31
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当社
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第20回無担保社債
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2022.３.30
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675 (300)
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375 (300)
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BTMU３ヶ月円
TIBOR+1.36371
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なし
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2027.３.30
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当社
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第21回無担保社債
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2025.６.30
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― (―)
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4,895 (169)
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1.35
|
なし
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2030.６.30
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合計
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―
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―
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4,709 (694)
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8,459 (753)
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―
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―
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―
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(注) １．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
３．2025年７月31日に第19回無担保社債の買入消却を行っております。
１年以内 (百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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753
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453
|
353
|
353
|
4,402
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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―
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―
|
―
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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8,513
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10,755
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1.6
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―
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１年以内に返済予定のノンリコース
長期借入金
|
―
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160
|
2.0
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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132
|
125
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―
|
―
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長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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46,183
|
51,306
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2.3
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2027年～2043年
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ノンリコース長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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―
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7,040
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2.0
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2030年～2033年
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リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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98
|
72
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―
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2028年～2030年
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その他有利子負債
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―
|
―
|
―
|
―
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合計
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54,928
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69,460
|
―
|
―
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務については、一部連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
３．長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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7,176
|
5,361
|
11,780
|
16,969
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ノンリコース長期借入金
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170
|
170
|
170
|
2,080
|
リース債務
|
42
|
22
|
5
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1
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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第１四半期 連結累計期間
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中間連結会計期間
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第３四半期 連結累計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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15,842
|
33,748
|
49,113
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73,095
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税金等調整前中間 (四半期)(当期)純利益
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(百万円)
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440
|
5,144
|
4,635
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7,139
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親会社株主に帰属する 中間(四半期)(当期)純利益
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(百万円)
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275
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4,385
|
3,945
|
4,768
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１株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
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(円)
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5.80
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92.44
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83.22
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100.62
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(注)中間連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度末までに確定しております。
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第１四半期 連結会計期間
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第２四半期 連結会計期間
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第３四半期 連結会計期間
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第４四半期 連結会計期間
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１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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5.80
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86.79
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△9.30
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17.39
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(注) 第１四半期連結累計期間及び第３四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー：無