⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
東亞合成㈱
|
第15回 無担保普通社債
|
2025年 7月17日
|
－
|
10,000
|
1.384
|
無担保社債
|
2030年 7月17日
|
合計
|
―
|
―
|
－
|
10,000
|
－
|
―
|
―
|
(注) 連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
10,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,325
|
2,325
|
1.218
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
3,884
|
4,540
|
0.479
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
197
|
203
|
－
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
4,834
|
3,770
|
1.338
|
2027年～2032年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,062
|
974
|
－
|
2027年～2032年
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
―
|
合計
|
12,303
|
11,813
|
－
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース債務に利息相当額を含めて計上しているため、記載を省略し
ております。
３ 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における返済
予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
70
|
－
|
－
|
－
|
リース債務
|
182
|
174
|
170
|
166
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。