２ 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当事業年度 (2025年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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9,918,586
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9,940,292
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営業未収入金
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4,543,367
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4,265,043
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有価証券
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800,000
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3,600,000
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貯蔵品
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166,526
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148,838
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前払費用
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43,267
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90,716
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立替金
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217,943
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120,555
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未収消費税等
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229,339
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-
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その他
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920,895
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929,063
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流動資産合計
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16,839,925
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19,094,510
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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15,857,089
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15,336,663
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建物附属設備
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6,368,763
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6,067,148
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構築物
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8,851,788
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9,391,119
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機械及び装置
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1,070,187
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757,009
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車両運搬具
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11,441
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49,320
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工具、器具及び備品
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2,900,257
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2,166,248
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土地
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32,412,735
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32,123,425
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建設仮勘定
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182,898
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4,153,207
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その他
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4,659
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3,295
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有形固定資産合計
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67,659,820
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70,047,437
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無形固定資産
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ソフトウエア
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6,220,197
|
4,617,847
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ソフトウエア仮勘定
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22,330
|
226,242
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無形固定資産合計
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6,242,527
|
4,844,090
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投資その他の資産
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投資有価証券
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1,982,689
|
2,366,210
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関係会社株式
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2,552,239
|
2,552,239
|
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関係会社長期貸付金
|
8,309,072
|
6,717,742
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長期前払費用
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12,573
|
52,073
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繰延税金資産
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1,759,869
|
1,610,173
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長期立替金
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1,001,333
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721,877
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|
その他
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93,326
|
93,326
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投資その他の資産合計
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15,711,104
|
14,113,644
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固定資産合計
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89,613,452
|
89,005,171
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|
資産合計
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106,453,377
|
108,099,681
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(単位：千円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当事業年度 (2025年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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営業未払金
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812,748
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813,519
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1年内償還予定の社債
|
-
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10,000,000
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1年内返済予定の長期借入金
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1,700,000
|
1,700,000
|
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未払金
|
1,674,545
|
1,151,626
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未払法人税等
|
2,348,391
|
2,382,436
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未払消費税等
|
-
|
1,491,071
|
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預り金
|
136,853
|
125,910
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役員賞与引当金
|
-
|
9,600
|
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|
賞与引当金
|
47,717
|
85,919
|
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|
ポイント引当金
|
985,646
|
1,093,240
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|
災害損失引当金
|
46,000
|
-
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|
その他
|
436,333
|
51,961
|
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流動負債合計
|
8,188,236
|
18,905,285
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固定負債
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社債
|
10,000,000
|
-
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長期借入金
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7,450,000
|
5,750,000
|
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受入敷金保証金
|
1,603,251
|
1,655,197
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退職給付引当金
|
686,720
|
738,609
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資産除去債務
|
378,674
|
376,239
|
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|
その他
|
3,625
|
2,125
|
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固定負債合計
|
20,122,271
|
8,522,171
|
|
負債合計
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28,310,507
|
27,427,456
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
10,586,297
|
10,586,297
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
6,857,668
|
6,857,668
|
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|
その他資本剰余金
|
828
|
1,578
|
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資本剰余金合計
|
6,858,496
|
6,859,246
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利益剰余金
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利益準備金
|
2,240,746
|
2,240,746
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その他利益剰余金
|
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固定資産圧縮積立金
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240,278
|
236,490
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別途積立金
|
19,798,000
|
19,798,000
|
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繰越利益剰余金
|
46,390,484
|
52,517,104
|
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利益剰余金合計
|
68,669,509
|
74,792,341
|
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自己株式
|
△8,503,132
|
△12,353,097
|
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株主資本合計
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77,611,171
|
79,884,788
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
531,698
|
787,437
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評価・換算差額等合計
|
531,698
|
787,437
|
|
純資産合計
|
78,142,870
|
80,672,225
|
負債純資産合計
|
106,453,377
|
108,099,681
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