(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
170,263
63,987
減価償却費
97,581
134,291
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
536
商品保証引当金の増減額（△は減少）
△32,448
△3,220
受取利息及び受取配当金
△805
△5,498
受取補償金
△636
△2,502
為替差損益（△は益）
△2,535
409
売上債権の増減額（△は増加）
△52,268
△61,321
商品の増減額（△は増加）
△35,380
△49,081
仕入債務の増減額（△は減少）
127,956
△69,813
契約負債の増減額（△は減少）
△10,398
△159,858
未払金の増減額（△は減少）
23,303
△23,090
その他の資産の増減額（△は増加）
△30,207
△6,889
その他の負債の増減額（△は減少）
27,553
△6,712
小計
281,982
△188,764
利息及び配当金の受取額
805
5,498
補償金の受取額
636
2,502
法人税等の支払額
△88,389
△73,618
法人税等の還付額
43,080
－
238,115
△254,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△480,032
△1,961,759
定期預金の払戻による収入
480,024
1,260,573
有形固定資産の取得による支出
△141,211
△122,805
有形固定資産の除却による支出
△9,945
△2,743
無形固定資産の取得による支出
△13,242
△36,024
関係会社株式の取得による支出
△295,480
出資金の払込による支出
△32,000
敷金の差入による支出
△18,542
△35,774
敷金の回収による収入
25,539
1,000
積立保険料支払による支出
△15,214
△13,946
△172,623
△1,238,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△25
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,535
△409
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
68,001
△1,493,752
現金及び現金同等物の期首残高
2,355,813
2,423,815
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,423,815
※ 930,062