⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額及び償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引 当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物及び構築物
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591,172
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143,769
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15,479
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719,461
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317,196
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120,836
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402,265
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工具、器具及び備品
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48,264
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7,878
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2,185
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53,957
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46,614
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6,637
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7,342
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有形固定資産計
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639,436
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151,648
|
17,665
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773,419
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363,811
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127,474
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409,607
|
無形固定資産
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|
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|
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ソフトウエア
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45,102
|
9,518
|
－
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54,621
|
33,209
|
6,433
|
21,412
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ソフトウエア仮勘定
|
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37,631
|
－
|
37,631
|
－
|
－
|
37,631
|
無形固定資産計
|
45,102
|
47,149
|
－
|
92,252
|
33,209
|
6,433
|
59,043
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物 MARK&LONA 御殿場プレミアム・アウトレット 新装工事 61,258千円
MARK&LONA りんくうプレミアム・アウトレット 新装工事 53,004千円
工具、器具及び備品 本社 システムハードウエア 6,000千円
ソフトウエア 本社 ECサイトリプレイス費用等 7,500千円
ソフトウエア仮勘定 本社 基幹システム入替等 37,631千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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143
|
679
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－
|
143
|
679
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商品保証引当金
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3,708
|
487
|
1,092
|
2,615
|
487
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（注）１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．「当期増加額」欄の金額には、一般債権について貸倒実績率により算定した額のほか、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上した額を計上しております。
３．商品保証引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、当期末時点において、自社商品不良の発生に伴い商品の自主回収・返金等に関する費用として見込まれる金額を改めて見直しており、当該見直しに伴う洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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1,185
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預金
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普通預金
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928,876
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定期預金
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1,181,219
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小計
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2,110,095
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合計
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2,111,281
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② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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JC FAMILY CO., LTD.
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164,767
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MARK&LONA (BEIJING)COMMERCIAL AND DEVELOPMENT
CO., LTD.
|
82,382
|
株式会社大丸松坂屋百貨店
|
36,207
|
GINZA SIXリテールマネジメント株式会社
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26,226
|
株式会社阪急阪神百貨店
|
14,523
|
その他
|
140,261
|
合計
|
464,369
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受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
(Ａ)
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当期発生高 (千円)
(Ｂ)
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当期回収高 (千円)
(Ｃ)
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当期末残高 (千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
403,576
|
5,165,048
|
5,104,254
|
464,369
|
91.7
|
30.7
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③ 商品
品目
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金額(千円)
|
販売用商品
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453,608
|
合計
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453,608
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③ 関係会社株式
品目
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金額(千円)
|
IllumiVista Co., Limited
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295,480
|
合計
|
295,480
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④ 敷金及び保証金
品目
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金額(千円)
|
店舗敷金
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154,306
|
本社敷金
|
98,811
|
合計
|
253,118
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
Apeeal Korea CO., LTD.
|
8,911
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JIASHAN NAGANO GARMENT ORNAMENT CO., LTD.
|
7,515
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株式会社川島
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6,957
|
合同会社ノーラ
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6,135
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株式会社ベスティグローバル
|
6,113
|
その他
|
55,348
|
合計
|
90,982
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⑥ 契約負債（流動負債）
区分
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金額(千円)
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商品の販売に係る契約負債
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44,636
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ポイント制度に係る契約負債
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69,218
|
合計
|
113,854
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⑦ 未払金
相手先
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金額(千円)
|
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン 株式会社
|
11,634
|
東京納品代行株式会社
|
9,549
|
株式会社JIN-PA
|
6,794
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メイヤー・ブラウン外国法事務弁護士事務所
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6,609
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株式会社ユナイテッドラウンジ
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6,467
|
その他
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74,018
|
合計
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115,073
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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第１四半期累計期間
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中間会計期間
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第３四半期累計期間
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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1,136,712
|
2,360,691
|
3,604,656
|
4,863,553
|
税引前中間(四半期)
(当期)純利益
|
(千円)
|
65
|
37,976
|
21,303
|
63,987
|
中間(四半期)(当期)純利益又は四半期純損失（△）
|
(千円)
|
△10,254
|
17,684
|
1,843
|
34,847
|
１株当たり中間
(四半期)(当期)純利益又は四半期純損失（△）
|
(円)
|
△1.68
|
2.90
|
0.30
|
5.70
|
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
(円)
|
△1.68
|
4.57
|
△2.59
|
5.38
|
(注) 第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー：無