④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
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減価償却
累計額
及び減損損失
累計額
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
34,972
|
1,540
|
4,603
|
2,237
|
29,672
|
24,172
|
構築物
|
1,894
|
110
|
444
|
172
|
1,388
|
1,777
|
機械及び装置
|
24,797
|
830
|
1,834
|
3,931
|
19,861
|
43,607
|
車両運搬具
|
286
|
72
|
13
|
61
|
285
|
241
|
工具、器具及び備品
|
2,979
|
1,330
|
427
|
1,451
|
2,431
|
15,359
|
土地
|
12,939
|
－
|
87
|
－
|
12,852
|
976
|
建設仮勘定
|
12,439
|
5,970
|
3,836
|
－
|
14,573
|
－
|
有形固定資産計
|
90,307
|
9,852
|
11,244
|
7,853
|
81,063
|
86,131
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
3,461
|
1,711
|
281
|
1,434
|
3,457
|
－
|
その他
|
686
|
－
|
314
|
1
|
372
|
－
|
無形固定資産計
|
4,147
|
1,711
|
594
|
1,435
|
3,829
|
－
|
(注) １ 当期増加額のうち、主なものは以下のとおりです。
建物
|
油圧機器事業 1,193百万円
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機械及び装置
|
精密減速機事業 120百万円、舶用機器事業 110百万円
|
工具、器具及び備品
|
精密減速機事業 418百万円、航空機器事業 109百万円、鉄道機器事業 232百万円、自動ドア事業 255百万円
|
建設仮勘定
|
自動ドア事業 396百万円、航空機器事業 218百万円、舶用機器事業 197百万円
|
ソフトウェア
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全社等 1,011百万円、鉄道機器事業 254百万円、精密減速機事業 139百万円、舶用機器事業 107百万円、自動ドア事業 100百万円
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２ 当期減少額のうち、油圧機器事業の吸収分割に伴う減少額は、有形固定資産 7,190百万円、無形固定資産311百万円です。
３ 無形固定資産の「その他」は、主にソフトウェア仮勘定です。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
8
|
－
|
－
|
0
|
8
|
製品保証引当金
|
672
|
364
|
303
|
28
|
705
|
受注損失引当金
|
－
|
17
|
－
|
－
|
17
|
損害補償損失引当金
|
－
|
57
|
－
|
－
|
57
|
関係会社整理損失引当金
|
－
|
1,324
|
－
|
－
|
1,324
|
環境対策引当金
|
－
|
140
|
－
|
－
|
140
|
(注)１ 引当金の計上理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しています。
２ 製品保証引当金の当期減少額のその他欄28百万円は個別見積りの見直しによる戻入れです。