(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
554,364
601,383
減価償却費
1,303,068
1,215,404
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,870
△23
賞与引当金の増減額（△は減少）
△80
2,548
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19,393
4,315
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
65,830
△223,037
有形固定資産除却損
866
68,053
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,169
△5,461
受取利息及び受取配当金
△9,326
△23,282
支払利息
131,317
138,149
補助金収入
△65,390
－
有形固定資産圧縮損
202,365
95,781
無形固定資産圧縮損
11,924
20,000
国庫補助金
△215,332
△116,095
売上債権の増減額（△は増加）
118,944
△270,311
棚卸資産の増減額（△は増加）
△51,433
△98,825
仕入債務の増減額（△は減少）
176,717
△333,694
未払又は未収消費税等の増減額
155,188
△78,268
その他
△821
47,487
小計
2,353,771
1,044,124
利息及び配当金の受取額
9,314
23,614
利息の支払額
△131,656
△139,267
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△347
△242,823
2,231,082
685,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△771,282
△307,327
有形固定資産の売却による収入
1,169
2,860
無形固定資産の取得による支出
△38,978
△59,395
貸付けによる支出
△4,417
△8,307
貸付金の回収による収入
3,809
4,195
定期預金の預入による支出
△100,000
定期預金の払戻による収入
100,000
補助金の受入による収入
253,722
125,095
有形固定資産の除却による支出
△364
△6,752
△556,341
△249,631
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
257,961
27,177
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△1,175,217
△1,682,868
リース債務の返済による支出
△2,811
△10,446
配当金の支払額
△13
△21,259
自己株式の取得による支出
△108
△149
子会社の自己株式の取得による支出
△6,000
△926,188
△1,657,547
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
748,552
△1,221,529
現金及び現金同等物の期首残高
4,019,701
4,768,254
現金及び現金同等物の期末残高
※1 4,768,254
※1 3,546,724