|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (2024年12月31日) |
当事業年度 (2025年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
完成工事未収入金 |
|
|
|
販売用不動産 |
|
|
|
商品 |
|
|
|
未成工事支出金 |
|
|
|
材料貯蔵品 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
未収消費税等 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
|
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
会員権 |
|
|
|
差入保証金 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (2024年12月31日) |
当事業年度 (2025年12月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
工事未払金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
未成工事受入金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
当事業年度 (自 2025年１月１日 至 2025年12月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
完成工事高 |
|
|
|
不動産事業等売上高 |
|
|
|
売上高合計 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
完成工事原価 |
|
|
|
不動産事業等売上原価 |
|
|
|
売上原価合計 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
完成工事総利益 |
|
|
|
不動産事業等総利益 |
|
|
|
売上総利益合計 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
役員報酬 |
|
|
|
給料手当及び賞与 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
役員賞与引当金繰入額 |
|
|
|
役員退職慰労引当金繰入額 |
|
|
|
法定福利費 |
|
|
|
福利厚生費 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
消耗品費 |
|
|
|
水道光熱費 |
|
|
|
修繕費 |
|
|
|
広告宣伝費 |
|
|
|
会議費 |
|
|
|
事務用品費 |
|
|
|
交際費 |
|
|
|
通信費 |
|
|
|
旅費及び交通費 |
|
|
|
諸会費 |
|
|
|
研修費 |
|
|
|
車両費 |
|
|
|
租税公課 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
地代家賃 |
|
|
|
保険料 |
|
|
|
支払手数料 |
|
|
|
リース料 |
|
|
|
補修費 |
|
|
|
寄付金 |
|
|
|
雑費 |
|
|
|
戻入諸収入 |
△ |
△ |
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
当事業年度 (自 2025年１月１日 至 2025年12月31日) |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
【完成工事原価明細書】
|
|
|
前事業年度 （自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） |
当事業年度 （自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） |
||
|
区分 |
注記 番号 |
金額（千円） |
構成比 （％） |
金額（千円） |
構成比 （％） |
|
Ⅰ 材料費 |
(注)２ |
1,284,451 |
12.6 |
2,036,812 |
14.3 |
|
Ⅱ 労務費 |
716,831 |
7.0 |
845,717 |
5.9 |
|
|
Ⅲ 外注費 |
7,252,851 |
71.1 |
10,330,109 |
72.7 |
|
|
Ⅳ 経費 |
943,260 |
9.3 |
1,004,214 |
7.1 |
|
|
（うち人件費） |
(426,932) |
(4.2) |
(505,385) |
(3.6) |
|
|
計 |
10,197,396 |
100.0 |
14,216,853 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（注）１．原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
２．経費の主な内訳は次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度 （自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） |
当事業年度 （自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） |
|
消耗品費（千円） |
174,437 |
306,533 |
|
車両費（千円） |
16,438 |
16,780 |
|
減価償却費（千円） |
4,701 |
3,673 |
【不動産事業等売上原価明細書】
|
|
|
前事業年度 （自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） |
当事業年度 （自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） |
||
|
区分 |
注記 番号 |
金額（千円） |
構成比 （％） |
金額（千円） |
構成比 （％） |
|
Ⅰ 材料費 |
(注)２ |
468,653 |
28.6 |
891,435 |
33.0 |
|
Ⅱ 労務費 |
24,648 |
1.5 |
37,004 |
1.4 |
|
|
Ⅲ 外注費 |
633,469 |
38.7 |
1,142,320 |
42.2 |
|
|
Ⅳ 経費 |
511,280 |
31.2 |
632,143 |
23.4 |
|
|
計 |
1,638,051 |
100.0 |
2,702,904 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（注）１．原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
２．経費の主な内訳は次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度 （自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） |
当事業年度 （自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） |
|
減価償却費（千円） |
213,051 |
215,177 |
|
地代家賃（千円） |
73,055 |
72,920 |
前事業年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
当事業年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 販売用不動産
個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
(2) 商品
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
(3) 未成工事支出金
個別法による原価法を採用しております。
(4) 材料貯蔵品
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
３．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ５～50年
機械及び装置 ５～17年
工具、器具及び備品 ３～20年
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）による定額法に基づいております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
４．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 完成工事補償引当金
完成工事について無償で行う補修費用に備えるため、過去の一定期間における実績を基礎に将来の補償見込を加味して計上しております。
また、特定物件については工事費の発生見込額を計上しております。
(5) 工事損失引当金
当事業年度末における手持工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、当該損失見込額を計上しております。
(6) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(7) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。
５．収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
工事契約については、少額又は期間がごく短い工事を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しており、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは原価比例法によっております。
なお、契約の初期段階を除き、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生費用の回収が見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識しており、少額又は期間がごく短い工事については、工事完了時に収益を認識しております。
６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(3) 建設業のジョイントベンチャー（共同企業体）に係る会計処理
主として構成員の出資の割合に応じて資産、負債、収益及び費用を認識する会計処理によっております。
（一定の期間にわたり履行義務を充足する工事契約に関する収益認識）
(1）財務諸表に計上した金額
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
完成工事高 |
7,474,386 |
12,017,003 |
(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）（一定の期間にわたり履行義務を充足する工事契約に関する収益認識） (2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
（工事損失引当金）
(1）財務諸表に計上した金額
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
工事損失引当金 |
－ |
－ |
(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）（工事損失引当金） (2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
（資産除去債務）
(1）財務諸表に計上した金額
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
資産除去債務 |
274,141 |
651,088 |
(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）（資産除去債務） (2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
（繰延税金資産の回収可能性）
(1）財務諸表に計上した金額
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
繰延税金資産（純額） |
147,541 |
128,739 |
(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）（繰延税金資産の回収可能性） (2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）を当事業年度の期首から適用しております。
なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
（資産除去債務の見積りの変更）
当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、新たな情報の入手に伴い、原状回復費用及び使用見込期間に関して見積りの変更を行いました。
この見積りの変更による増加額375,103千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
なお、当該見積りの変更により、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は16,684千円減少しております。
※１．期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、前事業年度の末日及び当事業年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （2024年12月31日） |
当事業年度 （2025年12月31日） |
|
受取手形 |
－千円 |
1,730千円 |
※２．担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （2024年12月31日） |
当事業年度 （2025年12月31日） |
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建物 |
1,447,291千円 |
1,393,804千円 |
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構築物 |
19,692 |
17,415 |
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土地 |
580,174 |
580,174 |
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計 |
2,047,158 |
1,991,394 |
担保付債務は、次のとおりであります。
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前事業年度 （2024年12月31日） |
当事業年度 （2025年12月31日） |
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１年内返済予定の長期借入金 |
120,000千円 |
630,000千円 |
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長期借入金 |
630,000 |
－ |
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計 |
750,000 |
630,000 |
３．保証債務
関係会社の金融機関からの借入に対し、保証を行っております。
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前事業年度 （2024年12月31日） |
当事業年度 （2025年12月31日） |
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㈱エスデイ設計室 |
23,000千円 |
53,000千円 |
※４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行（前事業年度においては取引銀行10行）と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
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前事業年度 （2024年12月31日） |
当事業年度 （2025年12月31日） |
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当座貸越契約極度額 |
9,100,000千円 |
11,100,000千円 |
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借入実行残高 |
1,930,000 |
5,370,000 |
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差引額 |
7,170,000 |
5,730,000 |
※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
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前事業年度 （自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） |
当事業年度 （自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） |
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関係会社からの受取配当金 |
15,290千円 |
15,290千円 |
※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
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前事業年度 （自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） |
当事業年度 （自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） |
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工具、器具及び備品 |
0千円 |
－千円 |
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土地 |
－ |
37,945 |
|
計 |
0 |
37,945 |
※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
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前事業年度 （自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） |
当事業年度 （自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） |
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車両運搬具 |
0千円 |
－千円 |
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工具、器具及び備品 |
38 |
50 |
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計 |
38 |
50 |
子会社株式及び関連会社株式
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
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区分 |
前事業年度 （千円） |
当事業年度 （千円） |
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子会社株式 |
1,096,564 |
1,096,564 |
|
関連会社株式 |
12,226 |
12,226 |
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 （2024年12月31日） |
|
当事業年度 （2025年12月31日） |
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繰延税金資産 |
|
|
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賞与引当金 |
24,740千円 |
|
41,974千円 |
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棚卸資産評価減 |
1,014 |
|
1,014 |
|
未払事業税 |
10,531 |
|
28,201 |
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完成工事補償引当金 |
1,131 |
|
1,559 |
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未払事業所税 |
3,017 |
|
3,092 |
|
貸倒引当金 |
3,108 |
|
13,158 |
|
役員退職慰労引当金 |
33,367 |
|
32,089 |
|
退職給付引当金 |
70,175 |
|
79,647 |
|
固定資産評価損 |
265,755 |
|
273,490 |
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ゴルフ会員権評価損 |
825 |
|
849 |
|
資産除去債務 |
83,832 |
|
204,897 |
|
その他 |
16,366 |
|
19,668 |
|
小計 |
513,867 |
|
699,643 |
|
評価性引当額 |
△273,766 |
|
△291,694 |
|
合計 |
240,101 |
|
407,948 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
資産除去債務に対応する除去費用 |
△13,756 |
|
△125,093 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△78,803 |
|
△154,116 |
|
合計 |
△92,559 |
|
△279,209 |
|
繰延税金資産の純額 |
147,541 |
|
128,739 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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前事業年度 （2024年12月31日） |
|
当事業年度 （2025年12月31日） |
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法定実効税率 |
30.6％ |
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法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。 |
|
（調整） |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
1.2 |
|
|
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受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△0.6 |
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役員賞与損金不算入額 |
0.7 |
|
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住民税均等割等 |
0.9 |
|
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評価性引当額 |
0.0 |
|
|
|
その他 |
△0.2 |
|
|
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
32.6 |
|
|
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年１月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は1,307千円増加し、法人税等調整額が5,665千円、その他有価証券評価差額金が4,358千円、それぞれ減少しております。
該当事項はありません。
顧客との契約から生じる収益を分解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。
【株式】
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投資有価証券 |
その他 |
銘柄 |
株式数（株） |
貸借対照表計上額 （千円） |
|
大阪ガス㈱ |
112,236 |
609,441 |
||
|
大和ハウス工業㈱ |
14,729 |
76,563 |
||
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ |
9,300 |
23,184 |
||
|
その他（２銘柄） |
158 |
2,850 |
||
|
計 |
136,423 |
712,039 |
|
資産の種類 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円） |
当期償却額 （千円） |
差引当期末残高（千円） |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
5,032,777 |
297,863 |
－ |
5,330,641 |
2,406,058 |
125,857 |
2,924,583 |
|
構築物 |
221,246 |
63,564 |
－ |
284,811 |
164,843 |
16,602 |
119,968 |
|
機械及び装置 |
3,234,563 |
37,539 |
－ |
3,272,102 |
2,468,965 |
166,206 |
803,137 |
|
車両運搬具 |
3,373 |
－ |
－ |
3,373 |
3,373 |
－ |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
850,059 |
14,448 |
891 |
863,616 |
183,789 |
16,961 |
679,826 |
|
土地 |
4,753,168 |
－ |
7,201 |
4,745,967 |
－ |
－ |
4,745,967 |
|
リース資産 |
66,995 |
－ |
13,914 |
53,080 |
48,381 |
10,654 |
4,699 |
|
有形固定資産計 |
14,162,184 |
413,416 |
22,007 |
14,553,593 |
5,275,411 |
336,282 |
9,278,181 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
14,955 |
100 |
1,078 |
13,977 |
6,994 |
2,774 |
6,982 |
|
リース資産 |
77,748 |
－ |
－ |
77,748 |
60,561 |
15,549 |
17,187 |
|
その他 |
11,793 |
203 |
－ |
11,996 |
3,626 |
824 |
8,370 |
|
無形固定資産計 |
104,497 |
303 |
1,078 |
103,722 |
71,182 |
19,148 |
32,540 |
|
長期前払費用 |
4,090 |
740 |
2,640 |
2,190 |
1,208 |
248 |
981 |
（注）１．当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。
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建物 |
資産除去債務の見積変更に伴う増加 |
290,946千円 |
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科目 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
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貸倒引当金 |
10,165 |
33,000 |
418 |
42,747 |
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賞与引当金 |
80,903 |
137,260 |
80,903 |
137,260 |
|
役員賞与引当金 |
15,000 |
25,000 |
15,000 |
25,000 |
|
完成工事補償引当金 |
3,700 |
11,500 |
10,100 |
5,100 |
|
役員退職慰労引当金 |
109,116 |
12,615 |
19,762 |
101,969 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。