(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
55,133
△720,683
減価償却費
89,897
132,932
敷金償却費
-
563
固定資産除却損
827
持分法による投資損益（△は益）
△57,236
61,133
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,597
35,000
受取利息及び受取配当金
△29
△533
支払利息
16,864
19,476
上場関連費用
32,146
支払手数料
4,386
売上債権の増減額（△は増加）
△64,548
158,985
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,257
△73,971
仕入債務の増減額（△は減少）
△32,250
未払金の増減額（△は減少）
△15,895
17,650
前受金の増減額（△は減少）
△174
その他の流動資産の増減額（△は増加）
24,169
△60,928
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△36,975
△5,804
その他
14,166
22,653
小計
27,927
△408,311
利息及び配当金の受取額
3,292
533
利息の支払額
△18,708
△19,476
法人税等の支払額
△2,290
△12,768
法人税等の還付額
2,287
12,509
△440,022
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△680
△3,155
無形固定資産の取得による支出
△318,094
△264,751
敷金及び保証金の回収による収入
360
敷金及び保証金の差入による支出
△17,375
△318,774
△284,922
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
300,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△36,150
△362,936
新株予約権の発行による収入
4,400
株式の発行による収入
596,160
7,200
上場関連費用の支出
△21,938
支払手数料の支払額
△4,386
638,071
344,277
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,748
1,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
334,554
△379,466
現金及び現金同等物の期首残高
462,591
797,145
現金及び現金同等物の期末残高
※ 797,145
※ 417,679