(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,184,867
4,220,689
減価償却費
1,016,639
1,043,172
のれん償却額
204,716
158,320
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,345
△134,881
賞与引当金の増減額（△は減少）
△86,007
82,012
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△134,683
△13,875
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,005
△3,756
固定資産売却損益（△は益）
32
△249
固定資産除却損
5,789
7,870
受取利息及び受取配当金
△118,533
△257,678
支払利息
60,146
202,209
為替差損益（△は益）
△456,418
9,113
持分法による投資損益（△は益）
△1,195,004
127,244
債務勘定整理益
△34,960
△13,530
出資金売却益
－
△1,025,691
売上債権の増減額（△は増加）
1,017,465
△554,013
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,076,624
△672,904
仕入債務の増減額（△は減少）
△543,607
2,897,437
契約負債の増減額（△は減少）
△5,142,133
2,057,217
未収消費税等の増減額（△は増加）
△92,454
△419,879
その他
△136,987
1,891,463
小計
5,624,151
9,600,289
利息及び配当金の受取額
118,533
307,245
利息の支払額
△5,446
△7,437
法人税等の支払額
△687,570
△1,371,125
5,049,667
8,528,972
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,559,035
△502,011
定期預金の払戻による収入
141,520
4,945,365
有形固定資産の取得による支出
△3,115,309
△989,395
無形固定資産の取得による支出
△2,981
△4,047
投資有価証券の取得による支出
△150,562
△3,426,086
出資金の払込による支出
△24,000
出資金の売却による収入
256,886
敷金の差入による支出
△40,037
敷金の回収による収入
51,656
その他の支出
△25,960
△7,700,710
256,711
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△13,046
△13,756
自己株式の取得による支出
△4,794,080
△4,188,383
ストックオプションの行使による収入
126,480
106,950
配当金の支払額
△3,333,876
△2,163,042
その他の金融取引に係る収入
4,208,000
△3,806,523
△6,258,232
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,516,936
873,763
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,940,630
3,401,215
現金及び現金同等物の期首残高
32,976,337
28,035,706
現金及び現金同等物の期末残高
※ 28,035,706
※ 31,436,922