④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
|
3,560,852
|
291,944
|
20,044 (19,619)
|
323,117
|
3,509,634
|
4,823,205
|
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構築物
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302,701
|
21,660
|
0
|
30,259
|
294,101
|
1,263,272
|
|
機械及び装置
|
5,244,792
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730,148
|
26,000 (26,000)
|
998,559
|
4,950,381
|
11,196,518
|
|
車両運搬具
|
12,758
|
23,478
|
0
|
5,908
|
30,329
|
50,251
|
|
工具、器具及び備品
|
383,983
|
75,113
|
3,961 (3,926)
|
120,156
|
334,978
|
992,079
|
|
土地
|
1,497,829
|
－
|
－
|
－
|
1,497,829
|
－
|
|
リース資産
|
109,235
|
－
|
－
|
43,179
|
66,056
|
111,024
|
|
建設仮勘定
|
95,056
|
4,980,628
|
1,148,844 (6,499)
|
－
|
3,926,840
|
－
|
|
計
|
11,207,210
|
6,122,972
|
1,198,850 (56,047)
|
1,521,180
|
14,610,151
|
18,436,352
|
無形固定資産
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商標権
|
12,894
|
1,514
|
－
|
2,624
|
11,784
|
－
|
|
ソフトウエア
|
138,611
|
414,583
|
－
|
89,397
|
463,797
|
－
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
312,891
|
108,558
|
416,149
|
－
|
5,300
|
－
|
|
電話加入権
|
10,411
|
－
|
－
|
－
|
10,411
|
－
|
|
施設利用権
|
3,868
|
－
|
－
|
465
|
3,402
|
－
|
|
計
|
478,676
|
524,656
|
416,149
|
92,487
|
494,695
|
－
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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キャンディ製造設備
|
730,148千円
|
建設仮勘定
|
キャンディ製造設備
|
4,928,044千円
|
ソフトウエア
|
システム関連
|
414,583千円
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２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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賞与引当金
|
1,088,304
|
1,305,199
|
1,088,304
|
1,305,199
|
役員賞与引当金
|
129,000
|
152,000
|
129,000
|
152,000
|
役員株式給付引当金
|
148,706
|
34,905
|
－
|
183,612
|