(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,835
6,810
減価償却費
336
354
有形固定資産売却損益（△は益）
△12
－
関係会社清算益
関係会社株式売却損益（△は益）
△359
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
412
のれん償却額
18
株式報酬費用
129
377
持分法による投資損益（△は益）
△155
△93
受取利息及び受取配当金
△2
△20
支払利息及び社債利息
564
1,231
保険解約返戻金
△36
受取補償金
△10
△8
ポイント還元収入
△3
その他の営業外損益（△は益）
156
59
売上債権の増減額（△は増加）
28
8
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△70
213
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,325
△13,024
匿名組合出資金の増減額（△は増加）
12
前渡金の増減額（△は増加）
△84
60
預り保証金の増減額（△は減少）
△107
87
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△146
△412
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△28
その他の流動負債の増減額（△は減少）
147
△855
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△100
△1
その他
3
11
小計
8,800
△5,186
利息及び配当金の受取額
2
20
持分法適用会社からの配当金の受取額
10
利息の支払額
△708
△1,266
法人税等の支払額
△1,965
△3,037
補償金の受取額
6,149
△9,451
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18
△462
定期預金の払戻による収入
238
有形固定資産の取得による支出
△334
△829
有形固定資産の売却による収入
143
無形固定資産の取得による支出
△6
△4
投資有価証券の取得による支出
△500
関係会社の清算による収入
136
関係会社株式の取得による支出
△335
関係会社株式の売却による収入
1,049
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △5,352
貸付金の回収による収入
100
敷金及び保証金の差入による支出
△61
△0
敷金及び保証金の回収による収入
5
保険積立金の積立による支出
△151
保険積立金の払戻による収入
44
匿名組合出資金の払込による支出
△50
△54
匿名組合出資金の払戻による収入
106
△6,352
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,274
13,718
短期借入金の返済による支出
△4,899
△12,661
長期借入れによる収入
15,916
36,692
長期借入金の返済による支出
△20,154
△17,635
社債の発行による収入
200
1,900
社債の償還による支出
△1,277
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△326
△1,368
新株予約権の行使による収入
115
36
匿名組合出資金の返還による支出
△310
配当金の支払額
△975
△1,173
非支配株主への配当金の支払額
△14
△4,274
18,227
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,903
2,435
現金及び現金同等物の期首残高
10,342
12,245
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 12,245
※１ 14,680