⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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株式会社ビーロット
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第12回無担保利付社債
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2020.２.25
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500 (500)
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－ (－)
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0.02
|
無
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2025.２.25
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株式会社ビーロット
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第13回無担保利付社債
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2020.９.25
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500 (500)
|
－ (－)
|
0.02
|
無
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2025.９.25
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株式会社ビーロット
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第16回無担保利付社債
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2023.９.29
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133 (66)
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66 (66)
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0.55
|
無
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2026.９.29
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株式会社ビーロット
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第17回無担保利付社債
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2024.７.25
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200 (64)
|
136 (64)
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0.40
|
無
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2027.７.23
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株式会社ビーロット
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第18回無担保利付社債
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2025.３.27
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－
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450 (100)
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0.10
|
無
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2030.３.27
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株式会社ビーロット
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第19回無担保利付社債
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2025.４.30
|
－
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180 (40)
|
1.34
|
無
|
2030.４.30
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株式会社ビーロット
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第20回無担保利付社債
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2025.８.25
|
－
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200 (64)
|
1.20
|
無
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2028.８.25
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株式会社ビーロット
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第21回無担保利付社債
|
2025.９.30
|
－
|
500 (100)
|
0.15
|
無
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2030.９.30
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株式会社ビーロット
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第22回無担保利付社債
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2025.11.28
|
－
|
500
|
1.39
|
無
|
2028.11.28
|
株式会社クマシュー工務店
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第５回無担保利付社債 (注)２
|
2023.９.25
|
－
|
100 (100)
|
0.63
|
無
|
2026.９.25
|
株式会社クマシュー工務店
|
第５回無担保利付社債 (注)２
|
2023.９.25
|
－
|
33 (33)
|
0.46
|
無
|
2026.９.25
|
株式会社クマシュー工務店
|
第６回無担保利付社債 (注)２
|
2024.１.25
|
－
|
24 (17)
|
0.28
|
無
|
2027.１.25
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合計
|
―
|
―
|
1,333 (1,130)
|
2,190 (585)
|
―
|
―
|
―
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(注) １．(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．2025年１月17日付にて、社債発行会社である株式会社クマシュー工務店の株式を取得し、連結子会社化したことにより発生しております。
３．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内(百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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585
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383
|
812
|
240
|
170
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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3,869
|
8,780
|
1.85
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
6,789
|
16,594
|
2.38
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
－
|
－
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
22,360
|
48,509
|
2.15
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2026年 ～ 2054年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
－
|
－
|
―
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
―
|
合計
|
33,020
|
73,884
|
―
|
―
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．連結決算日と連結子会社の決算日が異なるため、返済期限が連結決算日より１年以内であるものが含まれております。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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長期借入金
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17,580
|
8,813
|
6,420
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5,932
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。