(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△160,490
△8,843
減価償却費
1,583
3,513
減損損失
―
29,362
のれん償却額
3,037
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△163
3
受取利息
△110
△957
支払利息
4,404
3,526
有価証券利息
△2,458
上場関連費用
48
補助金収入
△26,377
チャージバック損失
2,456
480
売上債権の増減額（△は増加）
△25,512
△25,808
棚卸資産の増減額（△は増加）
△223
△2,514
未収入金の増減額（△は増加）
26,310
23,512
長期前払費用の増減額（△は増加）
179
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,064
1,469
未払金の増減額（△は減少）
△36,925
△21,978
未払消費税等の増減額（△は減少）
△7,270
1,882
未払費用の増減額（△は減少）
△12,887
△4,284
預り金の増減額（△は減少）
△27,590
7,032
その他の資産の増減額（△は増加）
△4,700
△3,394
その他の負債の増減額（△は減少）
△686
△1,168
小計
△242,824
△23,785
利息の受取額
76
923
利息の支払額
△3,949
△4,110
補助金の受取額
26,377
チャージバック損失による支払額
△2,456
△480
法人税等の支払額
△865
△3,374
△250,018
△4,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,375
△12,009
無形固定資産の取得による支出
△269
△32,904
投資有価証券の取得による支出
△15,000
関係会社株式の取得による支出
△23,400
関係会社社債の取得による支出
△30,000
長期前払費用の取得による支出
△3,379
差入保証金の差入による支出
△12,307
△376
差入保証金の回収による収入
233
507
△89,499
△44,781
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△60,000
△40,000
新株の発行による収入
60,030
新株予約権の行使による収入
4,000
自己株式の取得による支出
△42
上場関連費用の支出
△48
△60
△36,000
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△339,578
△85,231
現金及び現金同等物の期首残高
882,969
543,391
現金及び現金同等物の期末残高
※ 543,391
※ 458,160