⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

2,503

0

―

2,503

2,503

―

0

　建物附属設備

8,464

―

―

8,464

7,578

641

886

　車両運搬具

4,641

―

―

4,641

1,281

775

3,360

　工具、器具及び備品

1,437

296

501

1,232

781

167

450

　土地

―

11,713

―

11,713

―

―

11,713

　建設仮勘定

―

23,760

―

23,760

―

―

23,760

有形固定資産計

17,047

35,769

501

52,315

12,144

1,583

40,171

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　商標権

5,269

―

―

5,269

1,950

526

3,318

　ソフトウエア

―

25,912

―

25,912

763

763

25,149

　ソフトウエア仮勘定

―

32,904

25,912

6,991

―

―

6,991

　のれん

―

32,400

32,400
(29,362)

―

―

3,037

―

無形固定資産計

5,269

91,217

58,312
(29,362)

38,173

2,713

4,327

35,459

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

　長期前払費用

3,379

―

179

3,200

800

640

2,400

 

（注）１．「当期増加額」の主な内容は、以下のとおりであります。

　　・土地：花巻本店の移転先である土地の取得（11,713千円）

　　・建設仮勘定：花巻本店の移転先である建物の改築工事（23,760千円）

　　・ソフトウエア：ソフトウエア仮勘定からの振替

　　・ソフトウエア仮勘定：ポケットマルシェのプロダクト開発（32,904千円）

　　・のれん：STAY JAPANの事業譲受に伴うのれん計上（32,400千円）

２．「当期減少額」の主な内容は、以下のとおりであります。

　　・ソフトウエア仮勘定：ソフトウエアへの振替

　　・のれん：STAY JAPANの事業譲受に伴うのれん減損（29,362千円）

３．「当期減少額」欄の（）は内数で、減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

90,000

 50,000

3.05

―

１年以内に返済予定の長期借入金

―

―

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

200,000

200,000

1.2

2028年

合計

290,000

250,000

―

―

 

(注)１.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下の通りであります。

 

1年超2年以内
（千円）

2年超3年内
（千円）

3年超4年以内
（千円）

4年超5年以内
（千円）

5年超
（千円）

長期借入金

―

200,000

―

―

―

 

 

 
【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

21

25

-

21

25

株主優待引当金

-

2,400

-

-

2,400

 

(注)　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額であります。

 
【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

158

預金

 

　普通預金

457,948

　その他預金

53

小計

458,002

合計

458,160

 

 

②　売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

公益財団法人福島イノベーション・

コースト構想推進機構

56,730

徳島県

20,445

石川県

11,719

岩手県

7,969

福島県磐梯町

5,419

その他

88,415

合計

190,699

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

164,891

990,599

964,791

190,699

83.5

65.5

 

 

③　商品

 

区分

金額(千円)

食品

254

合計

254

 

 

 

④　仕掛品

 

区分

金額(千円)

自治体事業

3,655

合計

3,655

 

 

⑤　貯蔵品

 

区分

金額(千円)

収入印紙

43

切手類

31

その他

0

合計

75

 

 

⑥　未収入金

 

相手先

金額(千円)

GMOペイメントゲートウェイ株式会社

150,337

株式会社ネットプロテクションズ

28,771

株式会社エポスカード

8,459

その他

5,877

合計

193,445

 

 

⑦　買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社フラッグ

3,171

マデニヤル株式会社

3,084

株式会社IBJ

1,705

合同会社シェアローカル

1,291

株式会社かまいしDMC

1,055

その他

24,374

合計

34,681

 

 

 

⑧　短期借入金

 

区分

金額(千円)

株式会社岩手銀行

50,000

合計

50,000

 

 

⑨　未払金

 

相手先

金額(千円)

ヤマト運輸株式会社

45,017

株式会社Miura

23,760

freee株式会社

6,861

社会保険料

6,421

その他

23,028

合計

105,089

 

 

⑩　預り金

 

相手先

金額(千円)

生産者

204,059

その他

8,075

合計

212,135

 

 

⑪　長期借入金

 

区分

金額(千円)

株式会社日本政策金融公庫

200,000

合計

200,000

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第１四半期

累計期間

中間会計期間

第３四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

235,372

405,756

677,666

1,027,929

税引前中間

(四半期)(当期)

純損失（△）

(千円)

△17,588

△45,247

△54,860

△8,843

中間

(四半期)(当期)

純損失（△）

(千円)

△17,802

△45,677

△55,507

△4,146

１株当たり中間

(四半期)(当期)

純損失（△）

(円)

△7.37

△18.89

△22.95

△1.71

 

 

 

第１四半期会計期間

第２四半期会計期間

第３四半期会計期間

第４四半期会計期間

１株当たり
四半期純利益又は

１株当たり

四半期純損失（△）

(円)

△7.37

△11.52

△4.06

21.22

 

（注）第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー：無