⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社 冨士原冷機
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第１回無担保社債
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2019年
１月25日
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100 (－)
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100 (100)
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0.46
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－
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2026年
１月23日
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株式会社 ダイキアクシス
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第１回無担保社債(適格機関投資家限定)(グリーンボンド)
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2020年
２月28日
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1,575 (300)
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1,275 (300)
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３ヶ月円Tibor+0.29
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－
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2030年
２月27日
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株式会社 ダイキアクシス・サステイナブル・パワー
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第１回無担保社債(株式会社伊予銀行保証付及び適格機関投資家限定)(グリーンボンド)
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2021年 ５月31日
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650 (100)
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550 (100)
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0.25
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－
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2031年 ５月30日
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株式会社 ダイキアクシス・サステイナブル・パワー
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第１回無担保社債(特定社債保証制度)
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2021年 11月25日
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20 (10)
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－ (－)
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0.35
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－
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2025年 10月24日
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株式会社メデア
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第２回無担保社債(適格機関投資家譲渡限定)
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2022年 ３月25日
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25 (10)
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－ (－)
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0.42
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－
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2025年 ７月15日
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株式会社 ダイキアクシス・サステイナブル・パワー
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第３回無担保社債(適格機関投資家譲渡限定)
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2022年 ６月24日
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25 (10)
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15 (10)
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0.20
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－
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2027年 ６月24日
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合計
|
－
|
－
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2,395 (430)
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1,940 (510)
|
－
|
－
|
－
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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510
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405
|
400
|
400
|
175
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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10,258
|
10,918
|
1.02
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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743
|
906
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1.13
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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3,328
|
3,870
|
1.18
|
2027年９月５日～
2040年８月31日
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合計
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14,330
|
15,694
|
―
|
―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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814
|
800
|
805
|
418
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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地下水飲料化システムの 原状回復義務
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161
|
4
|
0
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166
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太陽光発電設備の 原状回復義務
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272
|
68
|
－
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340
|
小形風力発電設備の 原状回復義務
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32
|
4
|
－
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36
|
事務所の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務
|
10
|
0
|
－
|
10
|
合計
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477
|
77
|
0
|
553
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(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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第１四半期 連結累計期間
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中間連結会計期間
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第３四半期 連結累計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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12,800
|
23,495
|
34,858
|
48,321
|
税金等調整前中間 (四半期)(当期)純利益
|
(百万円)
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813
|
586
|
719
|
1,195
|
親会社株主に帰属する 中間(四半期)(当期) 純利益
|
(百万円)
|
451
|
176
|
116
|
461
|
１株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
34.06
|
13.34
|
8.78
|
34.81
|
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第１四半期 連結会計期間
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第２四半期 連結会計期間
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第３四半期 連結会計期間
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第４四半期 連結会計期間
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１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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34.06
|
△20.70
|
△4.54
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26.01
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(注) 第１四半期連結累計期間及び第３四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：無