④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
|
当期末残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
|
建物
|
2,280
|
114,001
|
77,368 （77,056）
|
7,780
|
31,134
|
611,953
|
工具、器具及び備品
|
1,796
|
2,177
|
―
|
1,088
|
2,885
|
4,898
|
土地
|
231,776
|
―
|
―
|
―
|
231,776
|
―
|
計
|
235,853
|
116,179
|
77,368 （77,056）
|
8,868
|
265,796
|
616,852
|
無形
固定資産
|
商標権
|
0
|
357
|
―
|
14
|
342
|
―
|
ソフトウエア
|
29,600
|
34,685
|
0
|
15,947
|
48,338
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
48,723
|
54,585
|
35,321
|
―
|
67,987
|
―
|
無形固定資産仮勘定
|
―
|
549
|
―
|
―
|
549
|
―
|
計
|
78,323
|
90,178
|
35,321
|
15,962
|
117,217
|
―
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(注) １.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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Tマークシティホテル札幌 アスペスト除去、PCB除去費用の資産除去債務
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77,056千円
|
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ワイコービル8階建設内装他工事
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23,686千円
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工具、器具及び備品
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ワイコービル8階-セミクローズドワークブース（3台）
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1,325千円
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ソフトウェア
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HANARO-phase2
|
32,110千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
HANAMADE
|
54,585千円
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２.「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,231,557
|
781,333
|
1,231,557
|
781,333
|
債務保証損失引当金
|
403,440
|
―
|
273,052
|
130,388
|
店舗閉鎖損失引当金
|
―
|
301,211
|
―
|
301,211
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。