(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,348
11,502
減価償却費
523
451
のれん償却額
123
16
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
―
27
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
99
31
株式給付引当金の増減額（△は減少）
215
285
返金負債の増減額（△は減少）
△1
21
受取利息及び受取配当金
△10
△25
支払利息
20
17
為替差損益（△は益）
4
3
固定資産除却損
7
1
減損損失
766
112
関係会社清算損益（△は益）
91
売上債権の増減額（△は増加）
△755
103
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2
△3
前払費用の増減額（△は増加）
△75
△22
未払金の増減額（△は減少）
169
△41
未払費用の増減額（△は減少）
469
179
未払消費税等の増減額（△は減少）
155
255
その他
402
△50
小計
10,450
12,952
利息及び配当金の受取額
10
利息の支払額
△20
△17
法人税等の支払額
△2,321
△3,397
法人税等の還付額
11
8,119
9,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,000
有形固定資産の取得による支出
△187
△178
無形固定資産の取得による支出
△257
△216
短期貸付けによる支出
△43
△12
短期貸付金の回収による収入
40
9
長期前払費用の取得による支出
△14
△28
敷金及び保証金の差入による支出
△154
△350
その他投資の回収による収入
0
△607
△8,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△3,631
△4,146
リース債務の返済による支出
△0
自己株式の処分による収入
281
自己株式の取得による支出
△1,486
△592
その他の支出
△195
△151
△5,313
△4,609
現金及び現金同等物に係る換算差額
86
82
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,284
△3,738
現金及び現金同等物の期首残高
16,767
19,051
現金及び現金同等物の期末残高
※ 19,051
※ 15,312