(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△2,164,932
△4,050,581
減価償却費
100,786
63,001
減損損失
152,949
4,508,098
貸倒引当金の増減額（△は減少）
53,832
△17,952
受取利息
△8,236
△9,085
受取配当金
△68,973
△37,752
支払利息
36,371
32,961
為替差損益（△は益）
△167,373
△77,365
売上債権の増減額（△は増加）
△265,214
18,693
前払費用の増減額（△は増加）
126,003
56,187
前渡金の増減額（△は増加）
△6,464
△341,502
仕入債務の増減額（△は減少）
△37,500
80,143
前受金の増減額（△は減少）
716,742
△325,839
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
17,790
34,250
投資有価証券売却損益（△は益）
△246,558
△1,637,461
投資事業組合運用損益（△は益）
37,827
69,147
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,930
△23,673
その他
1,684,320
△80,918
小計
△55,559
△1,739,649
利息及び配当金の受取額
80,713
45,906
利息の支払額
△38,186
△35,259
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△125,190
△71,689
△138,223
△1,800,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
1,823,081
2,443,854
投資有価証券の取得による支出
△732,345
△40,216
有形固定資産の取得による支出
△5,945
△183,024
無形固定資産の取得による支出
△1,925,985
△492,426
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
－
696,844
敷金及び保証金の回収による収入
7,643
279,596
敷金及び保証金の差入による支出
△192,241
出資金の払込による支出
△50,000
△212,000
17,004
△1,045,551
2,479,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
800,000
△800,000
長期借入金の返済による支出
△1,756,676
△1,178,350
社債の発行による収入
1,000,000
1,390,000
社債の償還による支出
△1,000,000
△1,300,000
株式の発行による収入
2,876,250
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,494,413
1,910,975
新株予約権の発行による収入
17,390
18,021
△17
△1
555,110
2,916,895
現金及び現金同等物に係る換算差額
22,608
13,261
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△606,056
3,608,855
現金及び現金同等物の期首残高
2,211,236
1,605,179
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,605,179
※1 5,214,034