⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
ＫＬａｂ株式会社
|
第２回無担保社債 (注)１ ２
|
2025年 ２月21日
|
－
|
－
|
0.00
|
無
|
2027年 ２月１日
|
〃
|
第３回無担保社債 (注)３
|
2025年 ６月30日
|
－
|
－
|
0.00
|
無
|
2035年 ６月29日
|
〃
|
第４回無担保社債
|
2025年 12月26日
|
－
|
90,000
|
0.00
|
無
|
2028年 12月25日
|
合計
|
－
|
－
|
－
|
90,000
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．第２回無担保社債と同時に募集しかつ同時に割当てた第20回新株予約権の内容は以下のとおりであります。
新株予約権の発行価額（円）
|
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額（千円）
|
新株予約権の付与割合（％）
|
220
|
1,373,217
|
100
|
※発行すべき株式の内容、株式の発行価格及び新株予約権の行使期間については、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
２．2025年２月に1,000,000千円にて発行し、2025年６月に償還済みであります。
３．2025年６月に300,000千円にて発行し、2025年12月に償還済みであります。
４．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内 （千円）
|
１年超２年以内 （千円）
|
２年超３年以内
（千円）
|
３年超４年以内
（千円）
|
４年超５年以内 （千円）
|
－
|
－
|
90,000
|
－
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
800,000
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
773,350
|
225,596
|
1.95
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
647,282
|
16,686
|
2.40
|
2027年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
2,220,632
|
242,282
|
－
|
－
|
(注) １．平均利率については、借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
16,686
|
－
|
－
|
－
|
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。