(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△47,395
30,918
減価償却費
33,028
27,700
減損損失
68,134
348
事業再編費用
8,016
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△43
△4,199
有形固定資産除売却損益（△は益）
665
91
のれん償却額
8,705
4,892
貸倒引当金の増減額（△は減少）
491
108
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,366
708
事業再編引当金戻入額
△938
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△545
2,036
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
28
△2,443
受取利息及び受取配当金
△2,559
△3,118
支払利息
1,965
2,391
社債発行費
255
46
為替差損益（△は益）
△366
△444
持分法による投資損益（△は益）
△1,165
段階取得に係る差損益（△は益）
△6,799
売上債権の増減額（△は増加）
△337
2,744
棚卸資産の増減額（△は増加）
14,210
6,321
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,310
△3,725
その他
629
2,819
小計
71,242
66,258
利息及び配当金の受取額
2,560
2,949
利息の支払額
△1,984
△2,344
法人税等の支払額
△7,880
△9,251
事業再編費用の支払額
△2,592
534
854
64,471
55,872
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△27,987
△24,874
定期預金の払戻による収入
21,147
26,455
有形固定資産の取得による支出
△53,556
△41,100
有形固定資産の売却による収入
6,561
102
無形固定資産の取得による支出
△1,554
△1,807
投資有価証券の取得による支出
△22
△559
投資有価証券の売却による収入
61
4,329
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △15,418
※２ △8,529
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出
※３ △4,270
△9
△797
△70,777
△51,052
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△789
1,456
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△500
△12,500
長期借入れによる収入
19,000
16,000
長期借入金の返済による支出
△3,151
△8,291
社債の発行による収入
34,744
9,953
社債の償還による支出
△25,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,409
△1,813
配当金の支払額
△7,036
△6,404
非支配株主への配当金の支払額
△824
△852
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,886
子会社の自己株式の取得による支出
△5,269
264
33
9,410
△7,689
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,572
2,060
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,676
△808
現金及び現金同等物の期首残高
56,459
65,135
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 65,135
※１ 64,327