⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱シナジー
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第１回無担保社債
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2018年
８月８日
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16
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―
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0.12
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無担保社債
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2025年
８月８日
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合計
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―
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―
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16
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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600
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1,850
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1.4
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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394
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368
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0.5
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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20
|
3
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－
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,792
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1,345
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0.6
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2026年10月５日～
2035年４月25日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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10
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9
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－
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2026年10月27日～
2029年９月27日
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合計
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2,817
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3,576
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―
|
―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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366
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363
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307
|
108
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リース債務
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3
|
3
|
2
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－
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。