(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,359
3,126
減価償却費
405
440
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△86
27
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△1
受取利息及び受取配当金
△105
△123
支払利息
22
23
売上債権の増減額（△は増加）
△570
△1,147
棚卸資産の増減額（△は増加）
△132
△159
仕入債務の増減額（△は減少）
△852
1,485
投資有価証券売却損益（△は益）
△144
△444
契約負債の増減額（△は減少）
64
1,147
その他
△59
308
小計
897
4,682
利息及び配当金の受取額
105
123
利息の支払額
△24
△21
法人税等の支払額
△638
△976
339
3,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8
定期預金の払戻による収入
8
有形固定資産の取得による支出
△365
△1,639
無形固定資産の取得による支出
△34
△56
投資有価証券の取得による支出
△35
△61
投資有価証券の売却による収入
217
484
377
△27
160
△1,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△283
△1,524
長期借入金の返済による支出
△228
株式の発行による収入
1,431
-
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△456
△608
リース債務の返済による支出
△70
△60
391
△2,422
現金及び現金同等物に係る換算差額
19
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
911
91
現金及び現金同等物の期首残高
2,248
3,160
現金及び現金同等物の期末残高
※1 3,160
※1 3,252