(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,110
1,183
減価償却費
467
488
減損損失
23
21
のれん償却額
57
48
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
10
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
28
13
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△40
△3
受取利息及び受取配当金
△17
△21
支払利息
38
35
固定資産売却益
△212
―
関係会社株式売却益
△114
投資有価証券売却益
△263
投資有価証券評価損
1,693
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,893
△493
棚卸資産の増減額（△は増加）
114
140
仕入債務の増減額（△は減少）
△111
△30
リース投資資産の増減額（△は増加）
202
46
その他
307
△298
小計
3,328
755
利息及び配当金の受取額
17
利息の支払額
△38
△34
補助金の受取額
法人税等の還付額
25
法人税等の支払額
△203
△265
3,160
507
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
有形固定資産の取得による支出
△344
△149
有形固定資産の売却による収入
4,625
3
無形固定資産の取得による支出
△341
△494
投資有価証券の取得による支出
△1,026
投資有価証券の売却による収入
1
313
貸付金の回収による収入
40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
213
5
△4
2,918
△78
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,204
△902
長期借入れによる収入
500
1,100
長期借入金の返済による支出
△5,318
△1,157
自己株式の取得による支出
新株予約権の発行による収入
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
自己新株予約権の取得による支出
配当金の支払額
△150
△151
リース債務の返済による支出
△1
△5,674
△1,114
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
410
△685
現金及び現金同等物の期首残高
2,202
2,612
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△36
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,612
※1 1,889